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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,460.59 | -187.50 | 644.76 | -488.21 |
| 本期利润(万元) | 877.58 | 1,309.17 | 408.39 | 219.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0218 | 0.0061 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,126.19 | 58,793.95 | 62,636.38 | 71,404.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0412 | 1.0203 | 0.9973 | 0.992 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,429.63 | 156.55 | 2,964.67 | 3,006.15 |
| 本期利润(万元) | 2,814.30 | 627.56 | 4,534.47 | 6,260.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 | 0.0087 | 0.0307 | 0.0306 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.41 | 0.96 | 0.29 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0412 | -0.0027 | -0.0122 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,126.19 | 62,636.38 | 81,132.13 | 109,289.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0412 | 0.9973 | 0.9878 | 1.0059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.12 | -0.27 | -1.22 | 0.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,091.30 | 30,184.31 | 195,581.22 | 147,643.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 56,266.46 | 39,627.28 | 204,208.99 | 153,371.61 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,059,205.97 | 10,718,309.96 | 65,756,403.94 | 75,247,159.74 |
| 利息收入 | 548,814.01 | 302,390.38 | 1,545,968.42 | 1,110,382.59 |
| 其中：存款利息收入 | 383,830.86 | 225,532.27 | 868,754.68 | 557,236.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 164,983.15 | 76,858.11 | 677,213.74 | 553,146.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,480,529.17 | 5,656,677.75 | 48,249,099.55 | 41,162,086.67 |
| 其中：股票投资收益 | 2,429,886.95 | -2,196,942.17 | 11,053,689.66 | 17,956,176.03 |
| 债券投资收益 | 14,542,982.96 | 5,343,948.57 | 30,599,181.44 | 19,177,933.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 647,580.53 | 15,475.61 | ||
| 股利收益 | 4,860,078.73 | 2,494,195.74 | 6,596,228.45 | 4,027,976.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,029,862.79 | 4,759,241.83 | 15,961,335.97 | 32,974,690.48 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,573,074.43 | 4,383,863.89 | 19,913,630.61 | 11,952,055.25 |
| 管理人报酬 | 5,039,274.05 | 2,867,981.48 | 12,158,397.61 | 8,321,904.67 |
| 托管费 | 944,863.84 | 537,746.54 | 2,279,699.50 | 1,560,357.06 |
| 销售服务费 | 30,377.77 | 16,385.86 | 65,222.97 | 46,094.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,281,615.52 | 809,487.04 | 5,054,504.43 | 1,814,050.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,281,615.52 | 809,487.04 | 5,054,504.43 | 1,814,050.63 |
| 其他费用合计 | 230,079.20 | 124,044.49 | 251,162.84 | 138,670.30 |
| 利润总额 | 28,486,131.54 | 6,334,446.07 | 45,842,773.33 | 63,295,104.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,743,809.75 | 13,145,030.10 | 30,117,232.65 | 15,523,089.86 |
| 交易性金融资产 | 470,506,521.65 | 730,095,946.99 | 1,059,258,549.48 | 1,387,759,760.60 |
| 其中：股票投资 | 89,883,962.92 | 124,937,708.30 | 219,258,884.51 | 269,464,809.99 |
| 债券投资 | 380,622,558.73 | 605,158,238.69 | 839,999,664.97 | 1,118,294,950.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 492,387,623.85 | 761,561,239.59 | 1,122,270,739.29 | 1,446,688,137.21 |
| 负债合计 | 85,324,375.81 | 127,265,963.18 | 302,043,221.00 | 1,104,247,031.32 |
| 所有者权益合计 | 407,063,248.04 | 634,295,276.41 | 820,227,518.29 | 1,104,247,031.32 |
