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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:1177/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-15 | 资产净值(亿元)： | 8.46(2025-03-30) | 基金经理： | 宛晴 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 738.26 | 837.66 | 855.72 | 670.25 |
| 本期利润(万元) | 17.06 | 1,832.34 | -170.57 | 1,857.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0226 | -0.0021 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,587.56 | 84,570.49 | 84,091.07 | 84,261.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0441 | 1.0439 | 1.038 | 1.0401 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,211.75 | 1,518.36 | 3,406.43 | 1,545.08 |
| 本期利润(万元) | 5,010.00 | 3,348.23 | 5,901.67 | 3,692.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | 0.0413 | 0.0728 | 0.0456 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.16 | 4.08 | 7.44 | 4.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0054 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,570.49 | 84,261.64 | 82,412.16 | 82,317.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0439 | 1.0401 | 1.0173 | 1.0161 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.07 | 13.80 | 9.34 | 6.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 63,955,381.73 | 39,790,594.04 | 77,002,749.85 | 45,302,409.65 |
| 利息收入 | 299,216.77 | 144,313.48 | 375,810.14 | 237,393.63 |
| 其中：存款利息收入 | 258,306.75 | 122,061.77 | 279,671.71 | 142,869.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 40,910.02 | 22,251.71 | 96,138.43 | 94,524.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,673,672.39 | 21,347,607.64 | 51,674,498.72 | 23,591,216.17 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 45,286,312.43 | 21,347,607.64 | 51,674,498.72 | 23,591,216.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 387,359.96 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,982,492.57 | 18,298,672.92 | 24,952,440.99 | 21,473,799.85 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,855,363.86 | 6,308,282.41 | 17,986,042.69 | 8,377,781.49 |
| 管理人报酬 | 2,523,536.09 | 1,249,072.64 | 2,471,112.55 | 1,220,998.22 |
| 托管费 | 841,178.61 | 416,357.50 | 823,704.18 | 406,999.40 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,167,885.50 | 4,482,795.64 | 14,372,112.63 | 6,596,036.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,167,885.50 | 4,482,795.64 | 14,372,112.63 | 6,596,036.88 |
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 108,107.60 | 217,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 50,100,017.87 | 33,482,311.63 | 59,016,707.16 | 36,924,628.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 46,669,082.17 | 213,053.85 | 216,759.52 | 127,368.53 |
| 交易性金融资产 | 1,053,154,249.77 | 1,567,398,602.76 | 1,069,444,845.06 | 1,553,037,882.57 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,019,259,317.08 | 1,567,398,602.76 | 1,069,444,845.06 | 1,553,037,882.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,122,151,479.55 | 1,581,277,511.72 | 1,083,006,831.10 | 1,574,487,141.47 |
| 负债合计 | 276,446,543.83 | 738,661,145.62 | 258,885,188.17 | 823,174,215.76 |
| 所有者权益合计 | 845,704,935.72 | 842,616,366.10 | 824,121,642.93 | 823,174,215.76 |
