2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 95.41 | 123.69 | -20.10 | 50.95 |
| 本期利润(万元) | -67.43 | -44.88 | 417.97 | 43.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | -0.0164 | 0.1408 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,645.21 | 2,498.50 | 2,890.45 | 2,467.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9884 | 0.9544 | 0.9716 | 0.8306 |
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| 单位净值： | 0.9413元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -1.37(排名:5689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 陈鹏扬 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 95.41 | 123.69 | -20.10 | 50.95 |
| 本期利润(万元) | -67.43 | -44.88 | 417.97 | 43.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | -0.0164 | 0.1408 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,645.21 | 2,498.50 | 2,890.45 | 2,467.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9884 | 0.9544 | 0.9716 | 0.8306 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 23.52 | -80.08 | 38.74 | 32.98 |
| 本期利润(万元) | 268.27 | -104.83 | -94.86 | -41.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1034 | -0.0452 | -0.0663 | -0.0293 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.21 | -5.83 | -6.55 | -3.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0501 | -0.1694 | -0.118 | -0.0939 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,498.50 | 2,467.84 | 1,632.64 | 1,202.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9544 | 0.8306 | 0.882 | 0.9061 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.56 | -16.94 | -11.80 | -9.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 25,080,464.02 | -12,935,988.91 | -11,408,087.91 | -6,736,239.55 |
| 利息收入 | 301,621.37 | 160,280.12 | 309,662.08 | 167,929.39 |
| 其中：存款利息收入 | 158,676.28 | 77,236.54 | 121,186.86 | 55,529.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 142,945.09 | 83,043.58 | 188,475.22 | 112,400.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,064,362.25 | -13,206,796.40 | 13,678,455.91 | 11,279,806.90 |
| 其中：股票投资收益 | -4,738,491.44 | -15,781,606.99 | 10,166,292.56 | 8,488,775.26 |
| 债券投资收益 | 5.03 | 318,908.00 | 219,747.71 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,674,124.16 | 2,574,810.59 | 3,193,255.35 | 2,571,283.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,840,027.74 | 110,155.01 | -25,397,779.18 | -18,184,692.21 |
| 其他收入 | 3,177.16 | 372.36 | 1,573.28 | 716.37 |
| 费用合计 | 3,678,057.46 | 1,818,727.25 | 4,895,034.53 | 2,845,846.07 |
| 管理人报酬 | 2,898,630.08 | 1,435,158.74 | 3,973,548.80 | 2,327,765.98 |
| 托管费 | 483,104.98 | 239,193.10 | 662,258.08 | 387,960.98 |
| 销售服务费 | 111,981.72 | 48,223.09 | 66,049.71 | 33,309.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,340.68 | 96,152.32 | 193,176.97 | 96,809.18 |
| 利润总额 | 21,402,406.56 | -14,754,716.16 | -16,303,122.44 | -9,582,085.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,267,162.94 | 61,393,195.72 | 35,371,219.26 | 21,029,812.35 |
| 交易性金融资产 | 199,566,451.44 | 175,309,634.02 | 219,369,851.04 | 248,337,677.94 |
| 其中：股票投资 | 199,521,125.11 | 175,309,634.02 | 219,369,851.04 | 248,337,677.94 |
| 债券投资 | 45,326.33 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 241,607,990.19 | 261,698,745.02 | 260,239,366.16 | 282,529,044.39 |
| 负债合计 | 2,150,697.66 | 22,513,706.15 | 1,065,260.48 | 278,986,074.46 |
| 所有者权益合计 | 239,457,292.53 | 239,185,038.87 | 259,174,105.68 | 278,986,074.46 |
