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| 单位净值： | 1.063元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1797/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-27 | 资产净值(亿元)： | 14.86(2025-03-30) | 基金经理： | 林铮 刘莎莎 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 763.88 | 845.63 | 3,014.05 | 1,680.39 |
| 本期利润(万元) | -315.18 | 2,729.42 | -175.68 | 2,433.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0195 | -0.0015 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,625.50 | 148,940.68 | 150,418.75 | 174,209.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0597 | 1.062 | 1.0725 | 1.0188 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,568.95 | 2,709.28 | 5,212.68 | 2,445.38 |
| 本期利润(万元) | 6,956.92 | 4,403.18 | 9,762.33 | 6,391.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0257 | 0.0571 | 0.0374 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.94 | 2.57 | 5.85 | 3.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.062 | 0.0064 | 0.0126 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,940.68 | 174,209.42 | 173,568.23 | 171,223.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.062 | 1.0188 | 1.015 | 1.0013 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.17 | 7.44 | 4.76 | 2.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,996,732.23 | 52,703,367.20 | 120,523,912.71 | 78,385,643.54 |
| 利息收入 | 982,646.72 | 163,178.92 | 175,932.96 | 80,646.64 |
| 其中：存款利息收入 | 268,000.08 | 110,900.50 | 163,388.70 | 79,459.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 714,646.64 | 52,278.42 | 12,544.26 | 1,187.57 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 77,134,406.03 | 35,601,162.59 | 74,851,515.47 | 38,845,381.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 76,424,921.56 | 35,028,287.14 | 72,544,748.33 | 37,529,948.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 709,484.47 | 572,875.45 | 2,306,767.14 | 1,315,432.90 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,879,679.48 | 16,939,025.69 | 45,496,464.28 | 39,459,615.01 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,427,506.75 | 8,671,536.82 | 22,900,632.75 | 14,472,275.01 |
| 管理人报酬 | 4,689,570.40 | 2,601,277.41 | 5,163,711.50 | 2,556,407.30 |
| 托管费 | 1,563,190.17 | 867,092.49 | 1,721,237.30 | 852,135.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,798,943.98 | 4,955,754.18 | 15,471,745.44 | 10,784,575.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,798,943.98 | 4,955,754.18 | 15,471,745.44 | 10,784,575.62 |
| 其他费用合计 | 218,075.21 | 136,519.72 | 282,005.94 | 146,024.05 |
| 利润总额 | 69,569,225.48 | 44,031,830.38 | 97,623,279.96 | 63,913,368.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,246,284.70 | 177,249.49 | 1,800,309.92 | 1,452,016.37 |
| 交易性金融资产 | 1,539,208,311.94 | 1,802,420,859.98 | 2,080,314,335.25 | 2,287,160,840.38 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,539,208,311.94 | 1,782,346,877.69 | 2,030,562,136.02 | 2,208,821,776.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,610,727,857.37 | 1,810,312,467.44 | 2,106,612,378.94 | 2,295,274,984.14 |
| 负债合计 | 121,321,090.44 | 68,218,314.51 | 370,930,078.39 | 1,712,232,383.12 |
| 所有者权益合计 | 1,489,406,766.93 | 1,742,094,152.93 | 1,735,682,300.55 | 1,712,232,383.12 |
