2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 153.81 | 59.96 | -5.56 | 360.77 |
| 本期利润(万元) | 129.86 | -128.75 | 311.56 | 249.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 | -0.0459 | 0.0997 | 0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,471.30 | 2,605.95 | 3,064.86 | 2,914.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0049 | 0.9572 | 1.0027 | 0.899 |
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| 单位净值： | 0.9595元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:4014/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 董超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 153.81 | 59.96 | -5.56 | 360.77 |
| 本期利润(万元) | 129.86 | -128.75 | 311.56 | 249.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 | -0.0459 | 0.0997 | 0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,471.30 | 2,605.95 | 3,064.86 | 2,914.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0049 | 0.9572 | 1.0027 | 0.899 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 149.93 | 95.52 | -925.09 | -468.73 |
| 本期利润(万元) | 601.94 | 419.13 | -1,143.14 | -314.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1863 | 0.1196 | -0.2365 | -0.0654 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.37 | 17.75 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.123 | -0.141 | -0.2365 | -0.0973 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,605.95 | 2,914.68 | 3,716.95 | 4,524.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 | 0.899 | 0.7635 | 0.9343 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.28 | -10.10 | -23.65 | -6.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,241.82 | 5,958.12 | 20,042.56 | 11,322.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,025.18 | 7,740.16 | 14,747.17 | 6,433.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,959,224.72 | 5,519,393.02 | -13,015,089.05 | -3,338,123.61 |
| 利息收入 | 43,169.29 | 20,190.01 | 162,291.23 | 139,803.49 |
| 其中：存款利息收入 | 43,169.29 | 20,190.01 | 162,291.23 | 139,803.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,220,156.91 | 1,330,564.15 | -10,522,108.89 | -5,356,598.24 |
| 其中：股票投资收益 | 1,383,813.61 | 867,662.27 | -10,764,938.51 | -5,516,570.58 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 836,343.30 | 462,901.88 | 242,829.62 | 159,972.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,695,898.52 | 4,168,638.86 | -2,655,271.39 | 1,878,671.14 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 567,939.84 | 296,265.55 | 940,585.08 | 509,796.82 |
| 管理人报酬 | 408,498.56 | 211,857.36 | 676,617.03 | 374,944.99 |
| 托管费 | 68,083.07 | 35,309.50 | 112,769.37 | 62,490.81 |
| 销售服务费 | 23,488.38 | 12,696.31 | 35,629.97 | 17,910.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 67,869.83 | 36,402.38 | 115,568.71 | 54,450.50 |
| 利润总额 | 7,391,284.88 | 5,223,127.47 | -13,955,674.13 | -3,847,920.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,061,153.39 | 6,310,448.19 | 5,462,834.16 | 9,712,218.35 |
| 交易性金融资产 | 29,447,903.94 | 27,366,076.12 | 39,966,505.23 | 45,474,330.22 |
| 其中：股票投资 | 29,447,903.94 | 27,366,076.12 | 39,966,505.23 | 45,474,330.22 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 31,721,312.15 | 34,551,992.09 | 45,440,471.51 | 55,216,184.48 |
| 负债合计 | 107,620.54 | 81,082.90 | 170,979.83 | 55,080,707.92 |
| 所有者权益合计 | 31,613,691.61 | 34,470,909.19 | 45,269,491.68 | 55,080,707.92 |
