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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 242.88 | 260.25 | -139.44 | 253.24 |
| 本期利润(万元) | 413.34 | -202.65 | 371.46 | 200.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0612 | -0.029 | 0.0501 | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,291.76 | 6,060.52 | 6,665.74 | 6,416.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9394 | 0.8777 | 0.9079 | 0.8565 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 122.13 | 1.32 | -762.42 | 742.20 |
| 本期利润(万元) | 492.73 | 323.91 | -1,931.09 | -745.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | 0.0419 | -0.1967 | -0.066 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.63 | 6 | -23.59 | -10.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1223 | -0.1435 | -0.192 | -0.0517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,060.52 | 6,416.71 | 6,802.98 | 7,977.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8777 | 0.8565 | 0.808 | 0.9483 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.23 | -14.35 | -19.20 | -5.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,891.88 | 6,709.50 | 44,643.81 | 34,295.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,185.53 | 7,798.06 | 57,988.66 | 46,824.07 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,542,542.44 | 4,163,634.99 | -19,502,727.49 | -7,125,932.03 |
| 利息收入 | 54,474.81 | 23,675.14 | 49,048.44 | 27,202.64 |
| 其中：存款利息收入 | 54,444.71 | 23,675.14 | 49,048.44 | 27,202.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 30.10 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,410,262.81 | 567,281.44 | -6,776,505.53 | 9,123,009.41 |
| 其中：股票投资收益 | 925,526.78 | -424,280.86 | -7,340,670.79 | 8,660,436.69 |
| 债券投资收益 | 71,544.43 | 71,544.43 | 28,724.92 | 15,509.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,413,191.60 | 920,017.87 | 535,440.34 | 447,062.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,077,804.82 | 3,572,678.41 | -12,775,270.40 | -16,276,144.08 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,126,699.68 | 575,783.78 | 1,878,722.49 | 1,238,940.18 |
| 管理人报酬 | 829,030.77 | 421,330.58 | 1,452,965.87 | 963,965.34 |
| 托管费 | 138,171.78 | 70,221.76 | 242,160.99 | 160,660.89 |
| 销售服务费 | 24,822.33 | 12,398.01 | 33,367.51 | 19,315.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 134,674.80 | 71,833.43 | 150,227.18 | 94,997.99 |
| 利润总额 | 5,415,842.76 | 3,587,851.21 | -21,381,449.98 | -8,364,872.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,638,485.15 | 16,037,081.08 | 15,402,818.63 | 6,657,657.04 |
| 交易性金融资产 | 62,166,937.79 | 52,177,234.18 | 59,734,524.46 | 81,771,734.62 |
| 其中：股票投资 | 62,166,937.79 | 52,177,234.18 | 59,734,524.46 | 80,119,868.12 |
| 债券投资 | 1,651,866.50 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,870,499.09 | 70,786,126.99 | 75,288,699.24 | 91,476,694.64 |
| 负债合计 | 960,347.13 | 352,729.94 | 985,332.35 | 87,783,026.35 |
| 所有者权益合计 | 66,910,151.96 | 70,433,397.05 | 74,303,366.89 | 87,783,026.35 |
