|
| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 455.87 | 666.03 | -178.72 | 535.21 |
| 本期利润(万元) | -2.98 | 574.97 | -42.64 | 479.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.026 | -0.0015 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,643.89 | 20,242.49 | 26,538.15 | 32,061.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 | 1.0481 | 1.0212 | 1.0207 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,080.81 | 593.50 | 1,780.06 | 2,544.87 |
| 本期利润(万元) | 1,573.30 | 1,040.97 | 4,587.13 | 5,929.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 | 0.0264 | 0.0482 | 0.0434 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.4 | 2.64 | 0.43 | 3.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0383 | 0.0153 | -0.0056 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,242.49 | 32,061.92 | 46,651.45 | 77,849.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0481 | 1.0207 | 0.9944 | 1.0206 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.81 | 2.07 | -0.56 | 2.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,115.04 | 11,677.08 | 40,587.75 | 24,726.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,129.80 | 17,765.31 | 71,216.96 | 46,624.64 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,191,646.05 | 13,076,881.27 | 58,984,233.76 | 68,695,206.27 |
| 利息收入 | 46,667.02 | 29,268.30 | 2,060,266.37 | 2,011,334.14 |
| 其中：存款利息收入 | 46,667.02 | 29,268.30 | 304,663.54 | 255,731.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,755,602.83 | 1,755,602.83 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,116,774.63 | 8,477,729.09 | 28,232,160.58 | 32,121,368.85 |
| 其中：股票投资收益 | -1,942,934.93 | -1,077,440.08 | 11,087,942.00 | 25,650,504.60 |
| 债券投资收益 | 16,260,848.45 | 9,065,992.89 | 13,057,792.95 | 3,299,852.51 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 798,861.11 | 489,176.28 | 4,086,425.63 | 3,171,011.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,028,204.40 | 4,569,883.88 | 28,691,806.81 | 34,562,503.28 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,147,611.77 | 2,458,433.82 | 12,249,305.97 | 8,253,985.05 |
| 管理人报酬 | 1,999,924.38 | 1,210,778.35 | 6,066,834.23 | 4,308,688.68 |
| 托管费 | 433,316.99 | 262,335.33 | 1,314,480.75 | 933,549.20 |
| 销售服务费 | 27,786.90 | 16,978.19 | 75,035.32 | 53,153.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,462,869.74 | 855,652.58 | 4,520,082.02 | 2,792,971.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,462,869.74 | 855,652.58 | 4,520,082.02 | 2,792,971.19 |
| 其他费用合计 | 207,584.55 | 103,172.15 | 212,981.55 | 121,229.43 |
| 利润总额 | 16,044,034.28 | 10,618,447.45 | 46,734,927.79 | 60,441,221.22 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 964,680.65 | 422,319.47 | 1,811,439.98 | 13,506,172.89 |
| 交易性金融资产 | 249,753,793.54 | 401,922,498.01 | 600,069,824.22 | 955,332,405.81 |
| 其中：股票投资 | 18,904,437.80 | 37,858,450.40 | 98,495,932.27 | 204,830,815.67 |
| 债券投资 | 230,849,355.74 | 364,064,047.61 | 501,573,891.95 | 750,501,590.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 253,615,868.43 | 404,154,834.82 | 603,900,248.32 | 991,369,497.78 |
| 负债合计 | 47,055,447.67 | 77,443,622.19 | 127,597,642.20 | 792,589,758.84 |
| 所有者权益合计 | 206,560,420.76 | 326,711,212.63 | 476,302,606.12 | 792,589,758.84 |
