2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0124 | 0.0027 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.17 | 2.18 | 2.15 | 2.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1225 | 1.1233 | 1.1109 | 1.1082 |
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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0124 | 0.0027 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.17 | 2.18 | 2.15 | 2.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1225 | 1.1233 | 1.1109 | 1.1082 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 0.20 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0141 | 0.0268 | 0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | 1.27 | 2.36 | 1.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1233 | 0.1082 | 0.0943 | 0.0831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.18 | 2.15 | 2.73 | 10.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1233 | 1.1082 | 1.0943 | 1.0831 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.74 | 7.28 | 5.93 | 4.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,373,863.81 | 34,631,648.84 | 61,871,629.32 | 34,470,103.90 |
| 利息收入 | 80,474.18 | 31,289.33 | 150,803.87 | 92,811.60 |
| 其中：存款利息收入 | 21,033.47 | 9,272.50 | 46,238.32 | 23,892.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 59,440.71 | 22,016.83 | 104,565.55 | 68,919.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 58,685,492.84 | 26,602,588.71 | 63,735,339.30 | 30,642,068.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 58,685,492.84 | 26,602,588.71 | 63,534,848.63 | 30,456,956.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 200,490.67 | 185,111.55 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,607,890.68 | 7,997,764.70 | -2,014,579.58 | 3,735,224.11 |
| 其他收入 | 6.11 | 6.10 | 65.73 | |
| 费用合计 | 12,626,025.38 | 6,822,123.08 | 11,760,164.53 | 6,295,809.64 |
| 管理人报酬 | 6,621,128.89 | 3,278,859.77 | 6,477,826.33 | 3,193,234.69 |
| 托管费 | 2,207,043.08 | 1,092,953.32 | 2,159,275.48 | 1,064,411.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,486,353.74 | 2,298,742.03 | 2,832,669.36 | 1,897,949.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,486,353.74 | 2,298,742.03 | 2,832,669.36 | 1,897,949.70 |
| 其他费用合计 | 236,111.92 | 115,648.57 | 229,529.33 | 113,562.18 |
| 利润总额 | 57,747,838.43 | 27,809,525.76 | 50,111,464.79 | 28,174,294.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,327,259.38 | 3,446,921.16 | 5,413,963.21 | 5,630,117.45 |
| 交易性金融资产 | 2,314,164,922.90 | 2,099,106,305.70 | 2,282,418,854.93 | 2,382,398,534.93 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,314,164,922.90 | 2,099,106,305.70 | 2,282,418,854.93 | 2,376,997,008.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,315,499,304.69 | 2,212,575,638.69 | 2,287,832,818.14 | 2,388,038,573.28 |
| 负债合计 | 123,915,773.10 | 889,726.30 | 103,942,658.52 | 2,162,114,161.17 |
| 所有者权益合计 | 2,191,583,531.59 | 2,211,685,912.39 | 2,183,890,159.62 | 2,162,114,161.17 |
