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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -41,647.92 | -7,173.85 | -12,388.02 | -10,340.54 |
| 本期利润(万元) | -5,982.82 | -24,998.37 | 36,570.44 | -26,832.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | -0.0793 | 0.1163 | -0.0854 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,566.20 | 156,432.24 | 181,034.04 | 144,344.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4771 | 0.496 | 0.5753 | 0.459 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -44,058.44 | -24,496.58 | -30,859.82 | -3,372.81 |
| 本期利润(万元) | -21,697.56 | -33,269.63 | -110,655.30 | -41,543.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.069 | -0.1059 | -0.3545 | -0.1335 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.2 | -18.75 | -38.58 | -14.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.504 | -0.541 | -0.4351 | -0.2137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,432.24 | 144,344.71 | 177,229.21 | 245,113.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.496 | 0.459 | 0.5649 | 0.7863 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -50.40 | -54.10 | -43.51 | -21.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 138,196.55 | 54,252.70 | 142,940.69 | 77,138.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 166,239.37 | 51,473.44 | 109,391.46 | 43,393.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -223,847,731.72 | -370,467,304.03 | -1,233,813,083.43 | -452,464,205.88 |
| 利息收入 | 1,013,259.34 | 378,140.91 | 975,136.37 | 552,064.51 |
| 其中：存款利息收入 | 1,013,259.34 | 378,140.91 | 975,136.37 | 552,064.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -482,751,782.15 | -269,592,884.64 | -314,391,239.43 | -12,831,681.70 |
| 其中：股票投资收益 | -513,837,255.72 | -294,952,741.62 | -343,328,584.55 | -31,324,275.90 |
| 债券投资收益 | 7,123,068.55 | 4,013,832.46 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 31,085,473.57 | 25,359,856.98 | 21,814,276.57 | 14,478,761.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 257,890,791.09 | -101,252,560.30 | -920,396,980.37 | -440,184,588.69 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 27,859,948.95 | 14,022,060.64 | 44,330,436.15 | 27,631,078.22 |
| 管理人报酬 | 22,608,495.10 | 11,376,419.10 | 36,318,064.72 | 22,730,099.12 |
| 托管费 | 3,768,082.53 | 1,896,069.84 | 6,053,010.78 | 3,788,349.85 |
| 销售服务费 | 1,255,920.80 | 631,374.81 | 1,749,342.65 | 1,007,412.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,450.52 | 118,196.89 | 210,000.00 | 105,203.31 |
| 利润总额 | -251,707,680.67 | -384,489,364.67 | -1,278,143,519.58 | -480,095,284.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 429,866,149.34 | 171,925,708.81 | 181,364,732.88 | 173,943,700.91 |
| 交易性金融资产 | 1,331,423,379.79 | 1,497,328,215.85 | 1,864,463,685.93 | 2,657,169,506.38 |
| 其中：股票投资 | 1,331,423,379.79 | 1,497,328,215.85 | 1,864,463,685.93 | 2,657,169,506.38 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,808,847,420.60 | 1,670,650,943.48 | 2,047,180,759.87 | 2,832,499,623.99 |
| 负债合计 | 3,277,724.53 | 5,224,406.96 | 3,010,159.98 | 2,828,046,079.29 |
| 所有者权益合计 | 1,805,569,696.07 | 1,665,426,536.52 | 2,044,170,599.89 | 2,828,046,079.29 |
