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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,139.81 | -1,934.49 | -1,621.41 | -2,205.69 |
| 本期利润(万元) | -3,891.02 | 5,597.12 | -4,158.25 | -1,021.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0791 | 0.1145 | -0.0852 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,124.73 | 27,852.71 | 22,197.94 | 26,297.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.49 | 0.569 | 0.4546 | 0.5398 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,901.41 | -3,827.10 | -4,914.83 | -618.26 |
| 本期利润(万元) | -3,473.21 | -5,179.31 | -17,159.05 | -6,466.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 | -0.1064 | -0.3567 | -0.135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.64 | -18.95 | -38.89 | -14.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.51 | -0.5454 | -0.4391 | -0.2174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,124.73 | 22,197.94 | 27,187.85 | 37,691.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.49 | 0.4546 | 0.5609 | 0.7826 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -51.00 | -54.54 | -43.91 | -21.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -223,847,731.72 | -370,467,304.03 | -1,233,813,083.43 | -452,464,205.88 |
| 利息收入 | 1,013,259.34 | 378,140.91 | 975,136.37 | 552,064.51 |
| 其中：存款利息收入 | 1,013,259.34 | 378,140.91 | 975,136.37 | 552,064.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -482,751,782.15 | -269,592,884.64 | -314,391,239.43 | -12,831,681.70 |
| 其中：股票投资收益 | -513,837,255.72 | -294,952,741.62 | -343,328,584.55 | -31,324,275.90 |
| 债券投资收益 | 7,123,068.55 | 4,013,832.46 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 31,085,473.57 | 25,359,856.98 | 21,814,276.57 | 14,478,761.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 257,890,791.09 | -101,252,560.30 | -920,396,980.37 | -440,184,588.69 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 27,859,948.95 | 14,022,060.64 | 44,330,436.15 | 27,631,078.22 |
| 管理人报酬 | 22,608,495.10 | 11,376,419.10 | 36,318,064.72 | 22,730,099.12 |
| 托管费 | 3,768,082.53 | 1,896,069.84 | 6,053,010.78 | 3,788,349.85 |
| 销售服务费 | 1,255,920.80 | 631,374.81 | 1,749,342.65 | 1,007,412.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,450.52 | 118,196.89 | 210,000.00 | 105,203.31 |
| 利润总额 | -251,707,680.67 | -384,489,364.67 | -1,278,143,519.58 | -480,095,284.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 429,866,149.34 | 171,925,708.81 | 181,364,732.88 | 173,943,700.91 |
| 交易性金融资产 | 1,331,423,379.79 | 1,497,328,215.85 | 1,864,463,685.93 | 2,657,169,506.38 |
| 其中：股票投资 | 1,331,423,379.79 | 1,497,328,215.85 | 1,864,463,685.93 | 2,657,169,506.38 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,808,847,420.60 | 1,670,650,943.48 | 2,047,180,759.87 | 2,832,499,623.99 |
| 负债合计 | 3,277,724.53 | 5,224,406.96 | 3,010,159.98 | 2,828,046,079.29 |
| 所有者权益合计 | 1,805,569,696.07 | 1,665,426,536.52 | 2,044,170,599.89 | 2,828,046,079.29 |
