|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.41 | 230.66 | -346.80 | -67.12 |
| 本期利润(万元) | -127.62 | 427.22 | 1,470.76 | -650.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0294 | 0.0909 | -0.038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,794.92 | 13,581.60 | 13,629.98 | 13,101.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9064 | 0.9159 | 0.8811 | 0.7828 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,560.06 | -1,443.93 | -1,231.62 | -540.05 |
| 本期利润(万元) | 891.78 | -1,006.20 | -6,870.77 | -3,790.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 | -0.0569 | -0.2612 | -0.1233 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.06 | -6.79 | -24.24 | -11.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1393 | -0.2172 | -0.1602 | -0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,581.60 | 13,101.24 | 15,625.39 | 24,574.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9159 | 0.7828 | 0.8398 | 0.9792 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.41 | -21.72 | -16.02 | -2.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 52,173,272.92 | -36,242,816.31 | -246,652,758.57 | -127,739,211.89 |
| 利息收入 | 243,258.18 | 141,618.84 | 340,905.57 | 230,738.41 |
| 其中：存款利息收入 | 243,258.18 | 141,618.84 | 340,905.57 | 230,738.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -56,257,095.53 | -56,049,409.10 | -31,771,348.74 | -10,289,143.62 |
| 其中：股票投资收益 | -73,251,834.53 | -60,393,129.80 | -43,273,873.11 | -12,844,218.41 |
| 债券投资收益 | 12,702.11 | -329.10 | 5,478.31 | 412.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 12,458,480.60 | 2,403,550.29 | ||
| 股利收益 | 4,523,556.29 | 1,940,499.51 | 11,497,046.06 | 2,554,662.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 108,128,601.16 | 19,641,273.21 | -217,417,490.90 | -119,677,942.34 |
| 其他收入 | 58,509.11 | 23,700.74 | 2,195,175.50 | 1,997,135.66 |
| 费用合计 | 8,828,508.38 | 4,702,235.29 | 17,994,749.98 | 11,152,642.25 |
| 管理人报酬 | 6,883,098.10 | 3,683,048.30 | 14,293,704.62 | 8,894,835.66 |
| 托管费 | 1,147,183.04 | 613,841.41 | 2,382,284.08 | 1,482,472.61 |
| 销售服务费 | 540,116.03 | 289,680.83 | 1,077,845.56 | 655,087.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,206.29 | 106,995.39 | 240,915.72 | 120,246.61 |
| 利润总额 | 43,344,764.54 | -40,945,051.60 | -264,647,508.55 | -138,891,854.14 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 32,169,319.62 | 48,643,119.58 | 51,802,309.26 | 63,460,733.36 |
| 交易性金融资产 | 475,335,447.43 | 502,274,501.83 | 622,934,408.77 | 910,491,716.86 |
| 其中：股票投资 | 472,091,106.10 | 502,272,491.51 | 622,424,644.25 | 909,986,418.64 |
| 债券投资 | 3,244,341.33 | 2,010.32 | 509,764.52 | 505,298.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 531,085,225.62 | 551,638,593.63 | 674,986,587.44 | 974,754,561.25 |
| 负债合计 | 2,047,642.21 | 1,194,504.59 | 4,196,017.18 | 972,183,401.28 |
| 所有者权益合计 | 529,037,583.41 | 550,444,089.04 | 670,790,570.26 | 972,183,401.28 |
