2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.24 | 103.89 | 20.63 | 40.01 |
| 本期利润(万元) | 18.85 | 21.77 | 104.22 | 36.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0045 | 0.0192 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,677.46 | 4,798.37 | 5,321.12 | 5,673.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.0235 | 1.0191 | 0.999 |
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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.24 | 103.89 | 20.63 | 40.01 |
| 本期利润(万元) | 18.85 | 21.77 | 104.22 | 36.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0045 | 0.0192 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,677.46 | 4,798.37 | 5,321.12 | 5,673.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.0235 | 1.0191 | 0.999 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 181.79 | 57.27 | -250.41 | 40.34 |
| 本期利润(万元) | 232.41 | 106.42 | 123.75 | 322.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | 0.0165 | 0.0067 | 0.0148 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 1.6 | 0.61 | 1.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0057 | -0.0186 | -0.028 | -0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,798.37 | 5,673.00 | 7,288.90 | 19,841.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0235 | 0.999 | 0.9833 | 0.9896 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.35 | -0.10 | -1.67 | -1.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,210.42 | 4,051.42 | 23,285.76 | 14,523.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,745.69 | 3,756.74 | 26,382.33 | 16,121.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,093,565.05 | 1,447,677.53 | 3,723,863.04 | 4,586,909.74 |
| 利息收入 | 65,363.00 | 33,327.38 | 248,824.92 | 141,460.24 |
| 其中：存款利息收入 | 65,363.00 | 33,327.38 | 244,611.04 | 137,246.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,213.88 | 4,213.88 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,501,361.05 | 918,364.29 | -322,581.75 | 1,582,826.03 |
| 其中：股票投资收益 | 441,309.19 | 118,266.31 | -4,687,819.57 | -1,101,242.38 |
| 债券投资收益 | 1,893,008.47 | 724,709.94 | 4,180,845.95 | 2,469,427.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -128,491.03 | |||
| 股利收益 | 167,043.39 | 75,388.04 | 312,882.90 | 214,641.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 525,080.39 | 495,274.86 | 3,764,234.77 | 2,829,293.38 |
| 其他收入 | 1,760.61 | 711.00 | 33,385.10 | 33,330.09 |
| 费用合计 | 721,806.55 | 376,081.21 | 2,480,000.22 | 1,353,820.45 |
| 管理人报酬 | 410,818.38 | 225,175.82 | 1,293,489.70 | 753,547.61 |
| 托管费 | 117,376.80 | 64,335.99 | 369,568.44 | 215,299.28 |
| 销售服务费 | 2,062.32 | 710.82 | 2,544.18 | 1,433.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,128.85 | 14,567.59 | 613,605.86 | 283,324.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,128.85 | 14,567.59 | 613,605.86 | 283,324.80 |
| 其他费用合计 | 140,302.19 | 69,862.21 | 189,509.14 | 95,181.01 |
| 利润总额 | 2,371,758.50 | 1,071,596.32 | 1,243,862.82 | 3,233,089.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,297,095.28 | 1,095,204.20 | 7,731,876.52 | 2,548,189.10 |
| 交易性金融资产 | 50,722,072.94 | 54,093,574.76 | 64,462,406.86 | 201,598,909.27 |
| 其中：股票投资 | 8,261,409.76 | 6,145,586.07 | 3,030,647.80 | 20,701,430.23 |
| 债券投资 | 42,460,663.18 | 47,947,988.69 | 61,431,759.06 | 180,897,479.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,431,624.79 | 58,357,900.53 | 77,388,673.44 | 228,140,598.52 |
| 负债合计 | 6,682,088.63 | 1,246,696.24 | 3,908,837.38 | 199,240,243.58 |
| 所有者权益合计 | 50,749,536.16 | 57,111,204.29 | 73,479,836.06 | 199,240,243.58 |
