2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.15 | -0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5337 | -0.4541 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.70 | 0.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 2.105 | 1.858 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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|---|
2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.15 | -0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5337 | -0.4541 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.70 | 0.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 2.105 | 1.858 |
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2022中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -0.03 | |||
| 本期利润(万元) | 0.14 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8435 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.04 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9212 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.70 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 2.105 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.04 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | -94,659,880.96 | 89,018,139.43 | 46,557,639.87 | 145,400,527.07 |
| 利息收入 | 153,577.54 | 218,298.23 | 75,456.99 | 1,927,437.01 |
| 其中：存款利息收入 | 133,800.14 | 218,135.56 | 75,294.32 | 138,965.25 |
| 债券利息收入 | 162.67 | 162.67 | 1,691,675.33 | |
| 买入返售金融资产收入 | 19,777.40 | 96,796.43 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -78,376,028.98 | 118,534,727.76 | 50,943,523.30 | 103,293,856.69 |
| 其中：股票投资收益 | -80,661,944.94 | 116,524,774.75 | 49,349,562.13 | 92,505,997.92 |
| 债券投资收益 | 779,742.87 | 491,913.94 | 491,913.94 | 9,581,024.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,506,173.09 | 1,518,039.07 | 1,102,047.23 | 1,206,834.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -19,831,573.27 | -32,292,313.29 | -4,982,439.19 | 39,434,213.84 |
| 其他收入 | 3,394,143.75 | 2,557,426.73 | 521,098.77 | 745,019.53 |
| 费用合计 | 3,293,946.27 | 10,580,113.74 | 3,727,637.74 | 7,891,123.21 |
| 管理人报酬 | 2,564,739.72 | 4,992,063.51 | 1,854,831.60 | 3,569,474.96 |
| 托管费 | 534,320.77 | 1,040,013.26 | 386,423.30 | 743,640.62 |
| 销售服务费 | 18,556.54 | |||
| 交易费用 | 4,288,384.68 | 1,357,483.15 | 3,175,167.56 | |
| 利息支出 | 138,829.38 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,829.38 | |||
| 其他费用合计 | 176,326.98 | 259,651.67 | 128,899.07 | 260,241.00 |
| 利润总额 | -97,953,827.23 | 78,438,025.69 | 42,830,002.13 | 137,509,403.86 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 银行存款 | 20,257,080.64 | 93,366,487.82 | 41,244,999.56 | 25,672,792.07 |
| 交易性金融资产 | 347,627,486.70 | 527,329,387.39 | 319,460,840.57 | 319,425,940.18 |
| 其中：股票投资 | 347,627,486.70 | 527,329,387.39 | 319,460,840.57 | 319,217,940.18 |
| 债券投资 | 208,000.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 370,244,561.09 | 628,296,536.71 | 372,225,021.07 | 346,546,307.01 |
| 负债合计 | 3,656,015.87 | 11,547,911.54 | 16,267,209.82 | 345,367,655.29 |
| 所有者权益合计 | 366,588,545.22 | 616,748,625.17 | 355,957,811.25 | 345,367,655.29 |
