2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.83 | 147.68 | 131.18 | 174.25 |
| 本期利润(万元) | 34.81 | 111.65 | -0.38 | 116.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0172 | -0.0001 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,351.78 | 6,871.33 | 7,336.03 | 8,152.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1042 | 1.0988 | 1.0813 | 1.0801 |
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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.83 | 147.68 | 131.18 | 174.25 |
| 本期利润(万元) | 34.81 | 111.65 | -0.38 | 116.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0172 | -0.0001 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,351.78 | 6,871.33 | 7,336.03 | 8,152.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1042 | 1.0988 | 1.0813 | 1.0801 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 402.83 | 123.97 | 1,187.53 | 1,159.78 |
| 本期利润(万元) | 396.57 | 285.30 | 2,446.40 | 2,440.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 | 0.0329 | 0.092 | 0.0594 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.07 | 3.28 | 3.66 | 3.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0988 | 0.0684 | 0.0458 | 0.0459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,871.33 | 8,152.99 | 11,378.47 | 17,276.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0988 | 1.0801 | 1.0458 | 1.0459 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.88 | 8.01 | 4.58 | 4.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,365.97 | 1,127.10 | 8,746.05 | 6,218.67 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,746.83 | 1,772.60 | 19,086.51 | 16,149.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,493,970.16 | 3,880,684.22 | 30,939,600.31 | 30,105,672.15 |
| 利息收入 | 58,653.89 | 35,322.66 | 169,327.74 | 137,529.91 |
| 其中：存款利息收入 | 35,289.24 | 18,449.40 | 162,327.80 | 137,529.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 23,364.65 | 16,873.26 | 6,999.94 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,512,233.79 | 2,028,585.15 | 16,942,063.57 | 15,913,741.08 |
| 其中：股票投资收益 | 1,134,052.86 | -435,315.09 | 9,345,377.29 | 10,349,191.33 |
| 债券投资收益 | 4,192,771.93 | 2,300,892.22 | 7,023,726.91 | 5,141,713.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 185,409.00 | 163,008.02 | 572,959.37 | 422,836.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -76,917.52 | 1,816,776.41 | 13,828,209.00 | 14,054,401.16 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,058,934.55 | 664,504.74 | 4,166,927.14 | 3,374,228.74 |
| 管理人报酬 | 561,229.18 | 311,056.20 | 1,894,054.78 | 1,438,177.14 |
| 托管费 | 140,307.24 | 77,764.02 | 473,513.66 | 359,544.25 |
| 销售服务费 | 42,635.02 | 23,890.71 | 114,396.73 | 85,657.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 151,091.88 | 131,165.83 | 1,417,245.31 | 1,324,670.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151,091.88 | 131,165.83 | 1,417,245.31 | 1,324,670.33 |
| 其他费用合计 | 160,281.52 | 117,942.01 | 238,979.39 | 142,737.48 |
| 利润总额 | 4,435,035.61 | 3,216,179.48 | 26,772,673.17 | 26,731,443.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,051,368.30 | 996,922.82 | 1,713,065.92 | 3,141,109.58 |
| 交易性金融资产 | 72,500,905.58 | 98,986,046.86 | 149,765,224.59 | 183,081,644.48 |
| 其中：股票投资 | 6,601,729.01 | 14,503,395.24 | 20,045,438.26 | 25,560,999.80 |
| 债券投资 | 65,899,176.57 | 84,482,651.62 | 129,719,786.33 | 157,520,644.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,961,438.14 | 100,922,841.51 | 152,578,086.42 | 190,431,718.04 |
| 负债合计 | 989,574.50 | 8,604,854.03 | 25,594,588.70 | 189,593,501.29 |
| 所有者权益合计 | 75,971,863.64 | 92,317,987.48 | 126,983,497.72 | 189,593,501.29 |
