2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.88 | 16.51 | 21.93 | -5.95 |
| 本期利润(万元) | 11.03 | -0.42 | 14.63 | 21.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0004 | 0.0137 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 725.85 | 1,021.82 | 1,078.81 | 1,250.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0862 | 1.07 | 1.0699 | 1.0566 |
|
| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.88 | 16.51 | 21.93 | -5.95 |
| 本期利润(万元) | 11.03 | -0.42 | 14.63 | 21.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0004 | 0.0137 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 725.85 | 1,021.82 | 1,078.81 | 1,250.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0862 | 1.07 | 1.0699 | 1.0566 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.36 | 15.97 | 106.92 | 107.93 |
| 本期利润(万元) | 46.93 | 36.32 | 230.87 | 233.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0319 | 0.0866 | 0.0576 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | 3.08 | 3.24 | 3.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0862 | 0.0583 | 0.0379 | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 725.85 | 1,078.81 | 1,319.88 | 1,683.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0862 | 1.0699 | 1.0379 | 1.0402 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.62 | 6.99 | 3.79 | 4.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,493,970.16 | 3,880,684.22 | 30,939,600.31 | 30,105,672.15 |
| 利息收入 | 58,653.89 | 35,322.66 | 169,327.74 | 137,529.91 |
| 其中：存款利息收入 | 35,289.24 | 18,449.40 | 162,327.80 | 137,529.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 23,364.65 | 16,873.26 | 6,999.94 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,512,233.79 | 2,028,585.15 | 16,942,063.57 | 15,913,741.08 |
| 其中：股票投资收益 | 1,134,052.86 | -435,315.09 | 9,345,377.29 | 10,349,191.33 |
| 债券投资收益 | 4,192,771.93 | 2,300,892.22 | 7,023,726.91 | 5,141,713.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 185,409.00 | 163,008.02 | 572,959.37 | 422,836.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -76,917.52 | 1,816,776.41 | 13,828,209.00 | 14,054,401.16 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,058,934.55 | 664,504.74 | 4,166,927.14 | 3,374,228.74 |
| 管理人报酬 | 561,229.18 | 311,056.20 | 1,894,054.78 | 1,438,177.14 |
| 托管费 | 140,307.24 | 77,764.02 | 473,513.66 | 359,544.25 |
| 销售服务费 | 42,635.02 | 23,890.71 | 114,396.73 | 85,657.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 151,091.88 | 131,165.83 | 1,417,245.31 | 1,324,670.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151,091.88 | 131,165.83 | 1,417,245.31 | 1,324,670.33 |
| 其他费用合计 | 160,281.52 | 117,942.01 | 238,979.39 | 142,737.48 |
| 利润总额 | 4,435,035.61 | 3,216,179.48 | 26,772,673.17 | 26,731,443.41 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,051,368.30 | 996,922.82 | 1,713,065.92 | 3,141,109.58 |
| 交易性金融资产 | 72,500,905.58 | 98,986,046.86 | 149,765,224.59 | 183,081,644.48 |
| 其中：股票投资 | 6,601,729.01 | 14,503,395.24 | 20,045,438.26 | 25,560,999.80 |
| 债券投资 | 65,899,176.57 | 84,482,651.62 | 129,719,786.33 | 157,520,644.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,961,438.14 | 100,922,841.51 | 152,578,086.42 | 190,431,718.04 |
| 负债合计 | 989,574.50 | 8,604,854.03 | 25,594,588.70 | 189,593,501.29 |
| 所有者权益合计 | 75,971,863.64 | 92,317,987.48 | 126,983,497.72 | 189,593,501.29 |
