2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.95 | -0.26 | -0.91 | -1.30 |
| 本期利润(万元) | 5.08 | 9.80 | 1.72 | 4.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0389 | 0.0064 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182.98 | 241.05 | 240.64 | 261.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 0.9833 | 0.9419 | 0.9375 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.95 | -0.26 | -0.91 | -1.30 |
| 本期利润(万元) | 5.08 | 9.80 | 1.72 | 4.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0389 | 0.0064 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182.98 | 241.05 | 240.64 | 261.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 0.9833 | 0.9419 | 0.9375 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2.48 | -2.21 | -16.65 | -5.22 |
| 本期利润(万元) | 20.81 | 5.93 | -12.63 | 4.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0806 | 0.0208 | -0.0298 | 0.0118 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.77 | 1.94 | -3.76 | 0.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0503 | -0.0727 | -0.076 | -0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182.98 | 240.64 | 267.21 | 603.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 0.9419 | 0.924 | 0.9684 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.50 | -5.81 | -7.60 | -3.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,219,363.92 | 2,578,991.49 | -1,944,571.01 | 2,334,472.09 |
| 利息收入 | 281,228.83 | 177,219.31 | 509,017.07 | 250,463.55 |
| 其中：存款利息收入 | 25,834.71 | 9,650.52 | 23,621.44 | 14,053.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 255,394.12 | 167,568.79 | 485,395.63 | 236,410.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,849,181.01 | -299,858.67 | -4,305,022.26 | -1,041,492.81 |
| 其中：股票投资收益 | -740,243.70 | -1,700,270.22 | -6,620,998.93 | -2,409,213.56 |
| 债券投资收益 | 1,953,077.49 | 1,040,513.45 | 1,497,263.28 | 816,222.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 636,347.22 | 359,898.10 | 818,713.39 | 551,498.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,087,479.75 | 2,701,558.59 | 1,849,916.32 | 3,124,101.35 |
| 其他收入 | 1,474.33 | 72.26 | 1,517.86 | 1,400.00 |
| 费用合计 | 984,573.22 | 521,762.76 | 1,380,666.92 | 744,465.09 |
| 管理人报酬 | 671,088.95 | 359,272.48 | 953,305.73 | 520,532.86 |
| 托管费 | 167,772.20 | 89,818.11 | 238,326.39 | 130,133.18 |
| 销售服务费 | 4,889.22 | 2,659.54 | 8,161.70 | 3,946.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,497.81 | 69,858.99 | 180,572.95 | 89,727.12 |
| 利润总额 | 7,234,790.70 | 2,057,228.73 | -3,325,237.93 | 1,590,007.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,003,108.70 | 1,162,491.02 | 1,672,310.89 | 1,537,985.58 |
| 交易性金融资产 | 60,243,088.27 | 66,673,511.40 | 78,305,814.78 | 104,479,783.41 |
| 其中：股票投资 | 21,770,531.57 | 24,904,004.98 | 30,464,549.00 | 38,536,820.20 |
| 债券投资 | 38,472,556.70 | 41,769,506.42 | 47,841,265.78 | 65,942,963.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,947,890.73 | 81,515,955.99 | 96,273,691.96 | 120,052,372.18 |
| 负债合计 | 1,937,148.14 | 393,509.80 | 322,082.85 | 119,719,304.13 |
| 所有者权益合计 | 68,010,742.59 | 81,122,446.19 | 95,951,609.11 | 119,719,304.13 |
