2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.33 | 0.24 | -0.01 | 0.16 |
| 本期利润(万元) | 5.65 | 0.22 | -0.25 | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0171 | -0.0188 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,059.95 | 14.75 | 12.23 | 12.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9496 | 0.9476 | 0.9284 | 0.9468 |
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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.33 | 0.24 | -0.01 | 0.16 |
| 本期利润(万元) | 5.65 | 0.22 | -0.25 | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0171 | -0.0188 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,059.95 | 14.75 | 12.23 | 12.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9496 | 0.9476 | 0.9284 | 0.9468 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.35 | 0.12 | -0.16 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.27 | 0.30 | -0.05 | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.0226 | -0.0067 | 0.0045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | 2.57 | -0.69 | 0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.089 | -0.105 | -0.1044 | -0.0832 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.75 | 12.98 | 6.33 | 6.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9476 | 0.9468 | 0.9231 | 0.9326 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.38 | -6.46 | -8.80 | -7.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,047,695.40 | 1,960,402.84 | 1,081,267.08 | 1,429,431.33 |
| 利息收入 | 37,339.03 | 17,311.72 | 58,122.36 | 32,234.39 |
| 其中：存款利息收入 | 30,296.97 | 13,010.30 | 40,826.86 | 26,108.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,042.06 | 4,301.42 | 17,295.50 | 6,125.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,923,470.41 | 528,529.79 | -164,778.51 | 720,034.02 |
| 其中：股票投资收益 | -287,040.56 | -237,709.92 | -2,130,656.61 | -256,976.46 |
| 债券投资收益 | 2,002,334.05 | 626,483.00 | 1,735,396.11 | 874,967.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 208,176.92 | 139,756.71 | 230,481.99 | 102,042.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,079,995.68 | 1,413,539.04 | 1,187,753.30 | 677,086.32 |
| 其他收入 | 6,890.28 | 1,022.29 | 169.93 | 76.60 |
| 费用合计 | 827,342.23 | 487,050.11 | 1,392,035.57 | 807,146.04 |
| 管理人报酬 | 433,630.44 | 215,903.23 | 783,726.79 | 440,746.41 |
| 托管费 | 108,407.65 | 53,975.79 | 195,931.61 | 110,186.62 |
| 销售服务费 | 485.97 | 240.00 | 263.72 | 134.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 230,704.87 | 126,341.59 | 181,714.54 | 139,771.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230,704.87 | 126,341.59 | 181,714.54 | 139,771.39 |
| 其他费用合计 | 53,631.73 | 90,513.19 | 225,159.80 | 112,204.81 |
| 利润总额 | 2,220,353.17 | 1,473,352.73 | -310,768.49 | 622,285.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,095,755.67 | 2,055,040.05 | 2,415,460.59 | 2,079,851.14 |
| 交易性金融资产 | 61,592,719.95 | 62,952,773.09 | 57,529,717.14 | 111,133,525.91 |
| 其中：股票投资 | 5,868,223.70 | 8,782,987.00 | 7,368,587.00 | 10,338,614.00 |
| 债券投资 | 55,724,496.25 | 54,169,786.09 | 50,161,130.14 | 100,794,911.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,981,794.03 | 65,713,596.49 | 61,252,296.56 | 114,242,692.17 |
| 负债合计 | 15,429,747.42 | 12,196,972.66 | 6,140,092.92 | 101,919,586.29 |
| 所有者权益合计 | 49,552,046.61 | 53,516,623.83 | 55,112,203.64 | 101,919,586.29 |
