2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 187.76 | 89.31 | -36.92 | 19.42 |
| 本期利润(万元) | 191.50 | 6.09 | 103.36 | 34.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,390.41 | 8,198.92 | 8,196.00 | 8,092.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 | 1.0248 | 1.0241 | 1.0111 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 187.76 | 89.31 | -36.92 | 19.42 |
| 本期利润(万元) | 191.50 | 6.09 | 103.36 | 34.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,390.41 | 8,198.92 | 8,196.00 | 8,092.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 | 1.0248 | 1.0241 | 1.0111 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 88.64 | 36.25 | 74.85 | 18.60 |
| 本期利润(万元) | 202.40 | 92.95 | 45.38 | 76.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | 0.0116 | 0.0057 | 0.0096 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.53 | 1.16 | 0.56 | 0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0248 | 0.0111 | -0.0005 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,198.92 | 8,092.64 | 8,009.80 | 8,045.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0248 | 1.0111 | 0.9995 | 1.0035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.48 | 1.11 | -0.05 | 0.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,338.67 | 1,893.54 | 3,385.58 | 1,971.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,027.10 | 1,996.63 | 3,395.39 | 2,199.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,823,811.98 | 1,369,881.82 | 1,205,401.65 | 1,127,444.47 |
| 利息收入 | 67,228.28 | 20,465.56 | 43,807.67 | 37,383.36 |
| 其中：存款利息收入 | 20,226.63 | 10,085.54 | 9,646.73 | 6,058.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,001.65 | 10,380.02 | 34,160.94 | 31,324.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,618,932.68 | 782,342.62 | 1,456,446.55 | 506,344.96 |
| 其中：股票投资收益 | -919,962.12 | -497,125.38 | -351,660.73 | -299,957.15 |
| 债券投资收益 | 2,370,082.61 | 1,181,623.16 | 1,612,705.23 | 718,547.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 168,812.19 | 97,844.84 | 195,402.05 | 87,754.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,137,649.76 | 567,072.39 | -294,882.94 | 583,713.40 |
| 其他收入 | 1.26 | 1.25 | 30.37 | 2.75 |
| 费用合计 | 799,675.57 | 440,241.12 | 751,381.73 | 357,690.67 |
| 管理人报酬 | 484,998.97 | 240,619.99 | 482,427.52 | 238,675.33 |
| 托管费 | 80,833.23 | 40,103.38 | 80,404.57 | 39,779.26 |
| 销售服务费 | 15.26 | 10.11 | 50.28 | 7.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 90,191.60 | 87,412.00 | 44,726.97 | 3,003.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,191.60 | 87,412.00 | 44,726.97 | 3,003.41 |
| 其他费用合计 | 138,000.00 | 68,672.34 | 138,000.00 | 73,466.77 |
| 利润总额 | 2,024,136.41 | 929,640.70 | 454,019.92 | 769,753.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 540,716.95 | 25,841.75 | 11,506.07 | 369,275.02 |
| 交易性金融资产 | 78,596,182.98 | 75,068,501.03 | 90,734,044.20 | 77,746,347.83 |
| 其中：股票投资 | 9,616,729.00 | 5,637,614.00 | 7,075,380.00 | 5,585,795.00 |
| 债券投资 | 68,979,453.98 | 69,430,887.03 | 83,658,664.20 | 72,160,552.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,181,645.78 | 83,715,701.81 | 91,299,992.69 | 80,641,618.17 |
| 负债合计 | 185,271.37 | 2,784,027.71 | 11,183,086.73 | 80,503,236.80 |
| 所有者权益合计 | 81,996,374.41 | 80,931,674.10 | 80,116,905.96 | 80,503,236.80 |
