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| 单位净值： | 1.0172元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.29(排名:2177/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-10 | 资产净值(亿元)： | 22.18(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 404.26 | 1,276.15 | 3,053.62 | 1,515.66 |
| 本期利润(万元) | -1,896.03 | 4,507.40 | 1,217.91 | 1,744.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0191 | 0.0044 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221,799.97 | 223,696.02 | 286,561.25 | 308,570.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.012 | 1.0206 | 1.0523 | 1.0585 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,214.52 | 2,884.74 | 2,279.77 | 1,093.37 |
| 本期利润(万元) | 9,029.85 | 3,304.53 | 2,399.51 | 1,270.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.0211 | 0.0279 | 0.0207 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.4 | 2.08 | 3.05 | 1.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0045 | 0.0494 | 0.035 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 223,696.02 | 308,570.94 | 116,227.81 | 95,409.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | 1.0585 | 1.0409 | 1.0333 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.23 | 6.79 | 4.62 | 3.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 104,647,792.10 | 37,126,314.91 | 31,374,577.39 | 15,135,811.85 |
| 利息收入 | 503,060.11 | 464,356.87 | 342,026.91 | 16,188.47 |
| 其中：存款利息收入 | 188,324.27 | 154,569.32 | 22,456.90 | 16,188.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 314,735.84 | 309,787.55 | 319,570.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,111,591.77 | 32,713,000.86 | 29,835,150.91 | 13,352,164.89 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 86,111,591.77 | 32,713,000.86 | 29,835,150.91 | 13,352,164.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,033,020.00 | 3,948,957.18 | 1,197,399.57 | 1,767,458.49 |
| 其他收入 | 120.22 | |||
| 费用合计 | 13,932,676.70 | 4,018,695.62 | 7,379,482.95 | 2,434,696.63 |
| 管理人报酬 | 6,623,222.40 | 2,508,908.20 | 2,637,991.04 | 929,807.06 |
| 托管费 | 1,103,870.48 | 418,151.38 | 439,665.22 | 154,967.88 |
| 销售服务费 | 2,523.79 | 2,030.44 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,973,860.03 | 975,530.22 | 4,093,626.69 | 1,245,531.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,973,860.03 | 975,530.22 | 4,093,626.69 | 1,245,531.31 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 114,075.38 | 208,200.00 | 104,390.38 |
| 利润总额 | 90,715,115.40 | 33,107,619.29 | 23,995,094.44 | 12,701,115.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,095,228.24 | 5,175,324.95 | 6,080,224.52 | 794,923.92 |
| 交易性金融资产 | 2,431,118,775.37 | 3,081,086,501.11 | 966,435,774.45 | 1,109,240,518.39 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,431,118,775.37 | 3,081,086,501.11 | 966,435,774.45 | 1,109,240,518.39 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,432,447,907.82 | 3,086,748,276.14 | 1,162,719,276.87 | 1,110,035,442.31 |
| 负债合计 | 45,072,606.24 | 1,017,989.24 | 441,174.14 | 954,093,796.17 |
| 所有者权益合计 | 2,387,375,301.58 | 3,085,730,286.90 | 1,162,278,102.73 | 954,093,796.17 |
