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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 244.01 | 1,071.99 | -675.20 | 117.47 |
| 本期利润(万元) | -178.48 | -35.91 | 1,084.13 | -316.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0035 | 0.0964 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,648.41 | 8,243.89 | 9,537.41 | 8,776.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.887 | 0.8606 | 0.8662 | 0.7663 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -431.74 | -828.53 | -1,201.03 | -244.34 |
| 本期利润(万元) | 183.73 | -864.49 | -1,148.64 | 195.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | -0.0709 | -0.0774 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.16 | -8.14 | -8.75 | 1.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1423 | -0.2337 | -0.1658 | -0.0717 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,243.89 | 8,776.21 | 11,144.44 | 14,016.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8606 | 0.7663 | 0.8342 | 0.9283 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.94 | -23.37 | -16.58 | -7.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 128,559.18 | 77,937.75 | 260,559.82 | 158,793.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 135,597.40 | 82,629.01 | 264,248.93 | 161,283.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,867,133.45 | -17,700,269.69 | -18,549,714.37 | 8,733,036.64 |
| 利息收入 | 113,708.99 | 63,673.04 | 406,060.20 | 298,967.25 |
| 其中：存款利息收入 | 110,693.06 | 63,673.04 | 159,354.84 | 100,530.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,015.93 | 246,705.36 | 198,436.86 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,302,857.61 | -17,109,743.51 | -22,171,773.87 | -3,220,210.56 |
| 其中：股票投资收益 | -13,101,170.61 | -20,052,939.28 | -26,404,867.08 | -6,325,442.90 |
| 债券投资收益 | 209,826.12 | 163,147.94 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,183,256.79 | 983,980.03 | 846,960.87 | 879,344.89 |
| 股利收益 | 3,615,056.21 | 1,959,215.74 | 3,176,306.22 | 2,062,739.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,049,757.92 | -655,919.03 | 2,712,345.49 | 11,193,916.45 |
| 其他收入 | 6,524.15 | 1,719.81 | 503,653.81 | 460,363.50 |
| 费用合计 | 3,478,823.86 | 1,847,164.91 | 5,693,495.39 | 3,368,177.33 |
| 管理人报酬 | 2,359,404.05 | 1,252,351.68 | 4,081,675.15 | 2,469,742.35 |
| 托管费 | 294,925.41 | 156,543.90 | 445,653.98 | 246,974.22 |
| 销售服务费 | 637,042.92 | 340,473.78 | 973,079.37 | 543,972.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 40.65 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.65 | |||
| 其他费用合计 | 179,572.61 | 94,238.09 | 189,161.21 | 103,698.85 |
| 利润总额 | 2,388,309.59 | -19,547,434.60 | -24,243,209.76 | 5,364,859.31 |
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