2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 242.81 | 17.35 | 293.85 | -148.29 |
| 本期利润(万元) | -422.33 | -44.60 | 139.30 | 436.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1006 | -0.01 | 0.0309 | 0.087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,909.55 | 4,768.19 | 4,753.68 | 5,079.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9694 | 1.0697 | 1.0786 | 1.053 |
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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 242.81 | 17.35 | 293.85 | -148.29 |
| 本期利润(万元) | -422.33 | -44.60 | 139.30 | 436.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1006 | -0.01 | 0.0309 | 0.087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,909.55 | 4,768.19 | 4,753.68 | 5,079.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9694 | 1.0697 | 1.0786 | 1.053 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 405.72 | 145.56 | -325.07 | -40.64 |
| 本期利润(万元) | 108.95 | 575.88 | -72.15 | 90.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.121 | -0.0126 | 0.0148 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.7 | 12.04 | -2.77 | 0.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0306 | 0.0068 | -0.0373 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,909.55 | 4,753.68 | 4,955.58 | 5,436.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9694 | 1.0786 | 0.9627 | 0.9924 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.06 | 7.86 | -3.73 | -0.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,772.66 | 17,378.72 | 56,946.50 | 34,997.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44,053.56 | 20,286.29 | 59,351.69 | 37,273.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,632,751.95 | 16,846,875.42 | -231,438.10 | 3,181,301.48 |
| 利息收入 | 256,742.18 | 96,700.88 | 167,625.89 | 85,123.00 |
| 其中：存款利息收入 | 133,356.72 | 74,947.31 | 153,875.63 | 81,265.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 123,385.46 | 21,753.57 | 13,750.26 | 3,857.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,332,459.74 | 5,264,760.42 | -6,325,118.58 | 437,529.33 |
| 其中：股票投资收益 | 10,456,720.39 | 3,811,189.78 | -8,841,297.62 | -935,348.44 |
| 债券投资收益 | 81,567.91 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 8,356.58 | 8,356.58 | ||
| 股利收益 | 2,867,382.77 | 1,445,214.06 | 2,434,611.13 | 1,372,877.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,978,970.56 | 11,477,403.40 | 5,908,789.03 | 2,642,300.60 |
| 其他收入 | 22,520.59 | 8,010.72 | 17,265.56 | 16,348.55 |
| 费用合计 | 2,474,392.87 | 1,285,852.19 | 3,202,149.57 | 1,849,424.42 |
| 管理人报酬 | 1,564,333.14 | 811,143.83 | 2,111,480.35 | 1,247,263.98 |
| 托管费 | 260,722.17 | 135,190.65 | 351,913.28 | 207,877.26 |
| 销售服务费 | 502,543.67 | 260,006.20 | 580,260.40 | 309,918.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 146,763.70 | 79,481.32 | 158,495.47 | 84,364.78 |
| 利润总额 | 2,158,359.08 | 15,561,023.23 | -3,433,587.67 | 1,331,877.06 |
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