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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 922.56 | 947.08 | 857.84 | 1,029.91 |
| 本期利润(万元) | -118.34 | 2,204.27 | -192.55 | 1,659.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0218 | -0.0019 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,328.29 | 107,507.11 | 105,302.84 | 105,495.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0633 | 1.0644 | 1.0426 | 1.0445 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,515.54 | 1,710.62 | 2,764.48 | 1,121.34 |
| 本期利润(万元) | 5,068.12 | 3,056.40 | 4,018.06 | 2,708.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | 0.0303 | 0.0398 | 0.0268 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.95 | 2.99 | 3.93 | 2.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0498 | 0.032 | 0.0142 | 0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,507.11 | 105,495.39 | 102,438.99 | 105,169.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 | 1.0445 | 1.0142 | 1.0413 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.66 | 8.59 | 5.44 | 4.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,492,675.97 | 40,084,251.02 | 54,837,937.93 | 33,676,161.71 |
| 利息收入 | 65,048.23 | 32,646.42 | 52,482.35 | 38,732.96 |
| 其中：存款利息收入 | 32,694.28 | 21,073.57 | 49,336.19 | 35,586.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,353.95 | 11,572.85 | 3,146.16 | 3,146.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 52,901,843.28 | 26,593,816.44 | 42,249,734.09 | 17,769,558.23 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 52,901,843.28 | 26,593,816.44 | 42,249,734.09 | 17,769,558.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,525,784.46 | 13,457,788.16 | 12,535,721.49 | 15,867,870.52 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 17,811,483.09 | 9,520,231.86 | 14,657,386.13 | 6,594,893.73 |
| 管理人报酬 | 3,150,019.41 | 1,551,495.38 | 3,129,855.31 | 1,544,025.37 |
| 托管费 | 1,050,006.56 | 517,165.17 | 1,043,285.16 | 514,675.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,228,335.36 | 7,241,150.91 | 10,060,488.19 | 4,328,461.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,228,335.36 | 7,241,150.91 | 10,060,488.19 | 4,328,461.33 |
| 其他费用合计 | 243,361.22 | 137,191.72 | 284,414.48 | 141,346.07 |
| 利润总额 | 50,681,192.88 | 30,564,019.16 | 40,180,551.80 | 27,081,267.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,964,629.65 | 1,061,424.88 | 635,923.12 | 340,055.12 |
| 交易性金融资产 | 1,584,342,127.71 | 1,711,245,287.31 | 1,786,872,344.19 | 1,407,559,334.75 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,584,342,127.71 | 1,711,245,287.31 | 1,786,872,344.19 | 1,407,559,334.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,586,317,755.76 | 1,713,278,927.16 | 1,791,331,399.79 | 1,458,882,323.53 |
| 负债合计 | 511,246,670.31 | 658,325,015.43 | 766,941,507.22 | 1,051,690,568.75 |
| 所有者权益合计 | 1,075,071,085.45 | 1,054,953,911.73 | 1,024,389,892.57 | 1,051,690,568.75 |
