2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 355.90 | 869.55 | -171.70 | -193.36 |
| 本期利润(万元) | 185.43 | 39.82 | 433.07 | 289.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.005 | 0.0529 | 0.0346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,021.25 | 6,140.79 | 6,434.43 | 6,113.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8222 | 0.7991 | 0.7945 | 0.74 |
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| 单位净值： | 0.7788元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | -2.54(排名:6468/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 高楠 陈思远 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 355.90 | 869.55 | -171.70 | -193.36 |
| 本期利润(万元) | 185.43 | 39.82 | 433.07 | 289.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.005 | 0.0529 | 0.0346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,021.25 | 6,140.79 | 6,434.43 | 6,113.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8222 | 0.7991 | 0.7945 | 0.74 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -91.96 | -789.81 | -2,004.13 | -480.26 |
| 本期利润(万元) | 552.36 | 79.47 | -1,973.95 | 286.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | 0.0093 | -0.1818 | 0.0233 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.01 | 1.87 | -22.03 | 2.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2452 | -0.3336 | -0.2736 | -0.0814 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,140.79 | 6,113.47 | 6,477.89 | 9,752.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7991 | 0.74 | 0.7264 | 0.9576 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.09 | -26.00 | -27.36 | -4.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,675,318.00 | 8,160,879.02 | -89,221,915.30 | 24,638,994.03 |
| 利息收入 | 195,120.51 | 46,379.12 | 182,975.67 | 135,831.70 |
| 其中：存款利息收入 | 124,036.02 | 46,379.12 | 182,975.67 | 135,831.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 71,084.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 508,320.27 | -38,210,185.96 | -94,229,101.83 | -18,719,303.32 |
| 其中：股票投资收益 | -2,165,468.20 | -40,284,641.01 | -98,649,112.76 | -22,315,938.11 |
| 债券投资收益 | 143,553.15 | 19,243.24 | 19,243.24 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,530,235.32 | 2,074,455.05 | 4,400,767.69 | 3,577,391.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,971,877.22 | 46,324,685.86 | 4,824,210.86 | 43,222,465.65 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,050,511.80 | 2,538,906.84 | 9,404,166.61 | 6,039,208.75 |
| 管理人报酬 | 3,765,839.31 | 1,896,685.83 | 7,248,783.67 | 4,695,789.35 |
| 托管费 | 627,639.77 | 316,114.28 | 1,208,130.62 | 782,631.54 |
| 销售服务费 | 481,042.64 | 238,617.20 | 768,784.12 | 456,910.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,989.68 | 87,489.53 | 178,468.20 | 103,877.45 |
| 利润总额 | 30,624,806.20 | 5,621,972.18 | -98,626,081.91 | 18,599,785.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 56,343,994.92 | 19,984,209.75 | 22,553,465.28 | 36,353,184.40 |
| 交易性金融资产 | 258,167,284.33 | 301,926,060.75 | 321,350,866.34 | 480,629,532.70 |
| 其中：股票投资 | 258,166,537.55 | 301,926,060.75 | 321,350,866.34 | 480,629,532.70 |
| 债券投资 | 746.78 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 314,575,886.20 | 322,200,302.85 | 343,972,842.46 | 517,199,285.33 |
| 负债合计 | 1,367,308.87 | 1,146,796.70 | 1,106,976.26 | 513,755,846.00 |
| 所有者权益合计 | 313,208,577.33 | 321,053,506.15 | 342,865,866.20 | 513,755,846.00 |
