2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.77 | 38.53 | -58.08 | -2.77 |
| 本期利润(万元) | 0.78 | -20.23 | -5.72 | -3.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | -0.0722 | -0.0093 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64.14 | 55.94 | 1,107.43 | 1,158.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.782 | 1.759 | 1.785 | 1.793 |
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| 单位净值： | 1.77元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:391/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 褚一凡 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.77 | 38.53 | -58.08 | -2.77 |
| 本期利润(万元) | 0.78 | -20.23 | -5.72 | -3.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | -0.0722 | -0.0093 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64.14 | 55.94 | 1,107.43 | 1,158.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.782 | 1.759 | 1.785 | 1.793 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24.25 | -4.70 | -87.86 | -89.04 |
| 本期利润(万元) | -27.82 | -1.86 | 16.65 | 24.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0845 | -0.0092 | 0.0582 | 0.0549 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.51 | 4.49 | 2.57 | 6.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5815 | 0.5781 | 0.6127 | 0.6096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55.94 | 1,158.51 | 24.62 | 29.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.759 | 1.793 | 1.716 | 1.781 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.78 | -3.96 | -8.09 | -4.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,886,123.49 | 2,799,493.14 | 7,817,437.93 | 10,015,556.01 |
| 利息收入 | 29,038.55 | 9,759.31 | 41,511.95 | 29,861.88 |
| 其中：存款利息收入 | 9,471.11 | 3,870.75 | 35,518.05 | 29,697.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,567.44 | 5,888.56 | 5,993.90 | 164.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -769,531.08 | -946,142.39 | -7,424,860.06 | -8,066,095.46 |
| 其中：股票投资收益 | -1,940,268.47 | -1,443,616.85 | -2,255,784.72 | -1,624,946.50 |
| 债券投资收益 | 955,240.26 | 395,618.83 | -5,534,117.26 | -6,621,177.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 215,497.13 | 101,855.63 | 365,041.92 | 180,028.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,622,378.24 | 3,732,406.09 | 15,190,335.89 | 18,042,763.96 |
| 其他收入 | 4,237.78 | 3,470.13 | 10,450.15 | 9,025.63 |
| 费用合计 | 785,491.21 | 382,003.32 | 1,371,439.62 | 883,308.11 |
| 管理人报酬 | 391,424.71 | 208,798.07 | 666,821.73 | 390,734.29 |
| 托管费 | 111,835.67 | 59,656.60 | 190,520.57 | 111,638.39 |
| 销售服务费 | 11,337.90 | 3,457.74 | 10,456.82 | 8,208.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 123,816.47 | 36,940.04 | 356,012.46 | 279,492.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123,816.47 | 36,940.04 | 356,012.46 | 279,492.16 |
| 其他费用合计 | 146,434.00 | 72,838.86 | 146,561.00 | 92,647.68 |
| 利润总额 | 1,100,632.28 | 2,417,489.82 | 6,445,998.31 | 9,132,247.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 210,236.15 | 214,327.92 | 184,561.57 | 403,445.49 |
| 交易性金融资产 | 51,763,711.02 | 63,294,722.55 | 70,997,617.02 | 86,576,927.56 |
| 其中：股票投资 | 8,136,318.00 | 8,589,444.40 | 7,575,412.18 | 15,197,106.05 |
| 债券投资 | 43,627,393.02 | 54,705,278.15 | 63,422,204.84 | 71,379,821.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,338,424.40 | 65,010,338.80 | 71,393,809.97 | 88,904,867.38 |
| 负债合计 | 13,201,307.85 | 4,787,582.47 | 226,415.29 | 78,449,679.39 |
| 所有者权益合计 | 43,137,116.55 | 60,222,756.33 | 71,167,394.68 | 78,449,679.39 |
