|
| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -76.84 | 223.26 | -2.00 | -9.82 |
| 本期利润(万元) | -863.93 | -323.00 | 1,074.44 | -208.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0949 | -0.0288 | 0.285 | -0.0646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,229.37 | 13,371.37 | 4,105.88 | 2,557.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9191 | 0.987 | 0.96 | 0.6741 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 176.09 | -45.17 | -117.44 | -63.29 |
| 本期利润(万元) | 448.00 | -303.44 | 1,533.49 | -428.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0857 | -0.1032 | 0.2753 | -0.0717 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 28.1 | -12.51 | 2.6 | 0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2571 | -0.3259 | -0.2598 | -0.2503 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,371.37 | 2,557.80 | 2,320.15 | 10,552.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.987 | 0.6741 | 0.7705 | 0.7543 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.78 | -14.09 | -1.81 | -3.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 457,740,643.79 | -190,121,954.58 | 114,303,934.64 | 23,388,830.46 |
| 利息收入 | 402,381.62 | 178,004.06 | 425,102.62 | 217,544.84 |
| 其中：存款利息收入 | 402,381.62 | 178,004.06 | 425,102.62 | 217,544.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,629,877.92 | -23,655,620.72 | -19,885,250.18 | -13,977,861.70 |
| 其中：股票投资收益 | -696,553.27 | -30,824,946.06 | -44,012,354.06 | -22,288,754.62 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,326,431.19 | 7,169,325.34 | 24,127,103.88 | 8,310,892.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 427,608,195.60 | -166,664,098.77 | 133,679,258.71 | 37,126,988.09 |
| 其他收入 | 1,100,188.65 | 19,760.85 | 84,823.49 | 22,159.23 |
| 费用合计 | 20,625,252.88 | 9,498,107.15 | 22,088,237.05 | 11,289,290.34 |
| 管理人报酬 | 16,638,388.76 | 7,680,450.24 | 17,648,250.92 | 8,970,683.71 |
| 托管费 | 3,327,677.78 | 1,536,090.08 | 3,761,207.25 | 1,973,550.45 |
| 销售服务费 | 133,897.64 | 32,192.51 | 133,067.76 | 70,085.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 525,288.70 | 249,374.32 | 545,711.12 | 274,971.08 |
| 利润总额 | 437,115,390.91 | -199,620,061.73 | 92,215,697.59 | 12,099,540.12 |
 |
|
|---|
