2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 183.22 | 113.47 | 1.05 | 4.70 |
| 本期利润(万元) | 15.85 | 225.10 | -12.96 | 21.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0086 | -0.0012 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,506.39 | 25,010.77 | 24,785.67 | 3,441.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9604 | 0.9593 | 0.9506 | 0.9506 |
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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 183.22 | 113.47 | 1.05 | 4.70 |
| 本期利润(万元) | 15.85 | 225.10 | -12.96 | 21.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0086 | -0.0012 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,506.39 | 25,010.77 | 24,785.67 | 3,441.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9604 | 0.9593 | 0.9506 | 0.9506 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 50.36 | -64.16 | -140.86 | 36.86 |
| 本期利润(万元) | 171.61 | -40.53 | 196.28 | 319.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0107 | 0.0293 | 0.0356 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.02 | -0.89 | -1.21 | 1.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0655 | -0.0677 | -0.0524 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,010.77 | 3,441.28 | 4,039.88 | 5,459.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9593 | 0.9506 | 0.9591 | 0.986 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.07 | -4.94 | -4.09 | -1.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 369.01 | 369.01 | 11,064.81 | 6,465.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,011.67 | 1,011.67 | 13,123.94 | 8,410.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,620,734.23 | -297,718.11 | 3,322,621.13 | 4,743,605.32 |
| 利息收入 | 99,022.42 | 17,053.26 | 35,721.90 | 27,495.37 |
| 其中：存款利息收入 | 56,540.37 | 12,241.13 | 35,721.90 | 27,495.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,482.05 | 4,812.13 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 933,528.19 | -680,251.61 | -1,234,774.79 | 925,361.68 |
| 其中：股票投资收益 | -332,307.16 | -332,307.16 | -14,429.20 | 1,910,907.28 |
| 债券投资收益 | -1,218.48 | -1,218.48 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -38,209.19 | -494,723.06 | -2,033,326.09 | -1,557,302.57 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,304,044.54 | 146,778.61 | 814,198.98 | 572,975.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,547,242.25 | 358,366.05 | 4,494,300.46 | 3,770,773.75 |
| 其他收入 | 40,941.37 | 7,114.19 | 27,373.56 | 19,974.52 |
| 费用合计 | 729,165.51 | 223,611.75 | 763,447.96 | 503,353.19 |
| 管理人报酬 | 390,241.75 | 103,397.50 | 450,062.66 | 295,408.07 |
| 托管费 | 72,177.04 | 19,102.46 | 90,370.21 | 60,661.95 |
| 销售服务费 | 98,743.40 | 33,566.63 | 90,954.93 | 61,015.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,580.00 | 66,144.58 | 132,060.16 | 86,267.72 |
| 利润总额 | 1,891,568.72 | -521,329.86 | 2,559,173.17 | 4,240,252.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,998,760.64 | 5,035,726.78 | 2,307,292.92 | 1,251,141.31 |
| 交易性金融资产 | 264,689,932.59 | 45,233,876.24 | 51,797,720.57 | 69,004,475.30 |
| 其中：股票投资 | 6,904,924.32 | 9,641,550.44 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 264,689,932.59 | 45,233,876.24 | 44,892,796.25 | 59,362,924.86 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 290,695,470.06 | 54,470,972.08 | 54,106,004.55 | 73,214,690.05 |
| 负债合计 | 255,410.34 | 86,769.41 | 163,986.10 | 73,089,413.88 |
| 所有者权益合计 | 290,440,059.72 | 54,384,202.67 | 53,942,018.45 | 73,089,413.88 |
