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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,394.47 | -5,143.65 | -31,529.54 | -2,517.22 |
| 本期利润(万元) | 2,749.73 | -2,467.10 | 7,261.43 | -10,326.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.0256 | 0.0719 | -0.0975 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,800.97 | 52,074.14 | 57,182.63 | 52,164.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5814 | 0.5528 | 0.5786 | 0.5037 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -46,019.52 | -9,346.33 | -6,960.77 | -838.25 |
| 本期利润(万元) | -12,696.82 | -17,491.14 | -24,900.89 | -1,907.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1231 | -0.1621 | -0.1982 | -0.0145 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.91 | -24.29 | -23.21 | -1.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5211 | -0.4963 | -0.3347 | -0.148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,074.14 | 52,164.05 | 74,818.73 | 112,422.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5528 | 0.5037 | 0.6653 | 0.852 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.72 | -49.63 | -33.47 | -14.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 67,905.95 | 19,625.96 | 49,852.19 | 28,700.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 80,272.68 | 24,931.50 | 63,182.44 | 28,588.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -136,036,751.12 | -194,678,764.54 | -271,376,491.42 | -10,650,763.21 |
| 利息收入 | 160,920.59 | 72,813.42 | 361,003.81 | 198,196.97 |
| 其中：存款利息收入 | 159,455.86 | 71,348.69 | 361,003.81 | 198,196.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,464.73 | 1,464.73 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -513,800,232.00 | -101,638,193.43 | -61,390,189.62 | 1,823,085.08 |
| 其中：股票投资收益 | -527,552,237.15 | -113,614,884.24 | -78,448,203.07 | -10,644,026.60 |
| 债券投资收益 | 226,847.97 | 189,596.98 | 813,305.91 | 119,568.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,525,157.18 | 11,787,093.83 | 16,244,707.54 | 12,347,543.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 377,602,560.29 | -93,113,384.53 | -210,347,305.61 | -12,672,045.26 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,817,373.08 | 5,431,930.41 | 20,553,541.25 | 12,557,291.11 |
| 管理人报酬 | 7,838,347.71 | 4,320,757.41 | 16,500,391.57 | 10,124,712.58 |
| 托管费 | 1,306,391.21 | 720,126.20 | 2,750,065.24 | 1,687,452.07 |
| 销售服务费 | 476,608.56 | 268,525.74 | 1,055,017.39 | 621,998.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,019.72 | 122,515.18 | 248,063.22 | 123,127.23 |
| 利润总额 | -145,854,124.20 | -200,110,694.95 | -291,930,032.67 | -23,208,054.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,748,749.00 | 14,521,472.69 | 52,725,216.33 | 132,550,220.13 |
| 交易性金融资产 | 529,512,181.99 | 572,422,914.24 | 802,437,399.12 | 1,200,731,180.75 |
| 其中：股票投资 | 529,512,181.99 | 542,429,421.93 | 801,627,367.16 | 1,200,731,180.75 |
| 债券投资 | 29,993,492.31 | 810,031.96 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 590,930,429.53 | 595,112,709.76 | 861,137,210.42 | 1,333,771,598.32 |
| 负债合计 | 1,950,029.17 | 1,784,038.50 | 3,222,887.87 | 1,331,534,073.45 |
| 所有者权益合计 | 588,980,400.36 | 593,328,671.26 | 857,914,322.55 | 1,331,534,073.45 |
