2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.28 | 69.37 | 81.81 | 46.11 |
| 本期利润(万元) | -53.32 | 216.11 | 17.18 | 84.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0233 | 0.0019 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,101.18 | 10,874.66 | 11,216.50 | 8,854.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1171 | 1.1218 | 1.0984 | 1.0963 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.28 | 69.37 | 81.81 | 46.11 |
| 本期利润(万元) | -53.32 | 216.11 | 17.18 | 84.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0233 | 0.0019 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,101.18 | 10,874.66 | 11,216.50 | 8,854.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1171 | 1.1218 | 1.0984 | 1.0963 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 246.68 | 95.50 | 30.72 | 15.64 |
| 本期利润(万元) | 372.81 | 139.52 | 54.80 | 32.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | 0.0279 | 0.0505 | 0.0305 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.5 | 3.1 | 4.99 | 2.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1001 | 0.0837 | 0.0611 | 0.043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,874.66 | 8,854.54 | 1,375.63 | 937.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1218 | 1.0963 | 1.0633 | 1.043 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.18 | 9.63 | 6.33 | 4.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 191,660,074.07 | 69,309,471.80 | 17,103,962.85 | 8,309,633.70 |
| 利息收入 | 406,024.25 | 115,781.98 | 111,154.32 | 17,034.68 |
| 其中：存款利息收入 | 129,272.50 | 60,920.67 | 47,007.28 | 15,810.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 276,751.75 | 54,861.31 | 64,147.04 | 1,224.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 140,268,437.38 | 50,703,273.75 | 11,527,816.91 | 5,041,853.98 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 140,268,437.38 | 50,703,273.75 | 11,527,816.91 | 5,041,853.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,985,612.44 | 18,490,416.07 | 5,464,991.62 | 3,250,745.04 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 27,026,370.44 | 8,756,069.10 | 3,057,858.07 | 1,361,706.18 |
| 管理人报酬 | 6,699,827.50 | 2,285,866.18 | 569,585.39 | 222,933.23 |
| 托管费 | 1,674,956.82 | 571,466.53 | 142,396.39 | 55,733.34 |
| 销售服务费 | 234,299.30 | 80,494.80 | 33,947.02 | 16,270.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,907,008.51 | 5,603,988.40 | 2,045,192.66 | 939,098.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,907,008.51 | 5,603,988.40 | 2,045,192.66 | 939,098.40 |
| 其他费用合计 | 279,586.56 | 133,538.53 | 234,540.45 | 111,870.30 |
| 利润总额 | 164,633,703.63 | 60,553,402.70 | 14,046,104.78 | 6,947,927.52 |
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