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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 375.14 | -82.80 | 222.51 | 612.51 |
| 本期利润(万元) | 716.12 | -772.16 | 1,820.29 | 914.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | -0.0348 | 0.0771 | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,282.62 | 17,357.55 | 19,189.40 | 18,253.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8346 | 0.8005 | 0.8339 | 0.7535 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 920.37 | 780.66 | -8,914.03 | -4,969.87 |
| 本期利润(万元) | 2,661.47 | 1,613.34 | -9,086.38 | -4,900.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1104 | 0.0637 | -0.277 | -0.135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.13 | 9.31 | -27.54 | -13.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3063 | -0.3122 | -0.3433 | -0.2145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,357.55 | 18,253.29 | 18,282.61 | 27,624.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8005 | 0.7535 | 0.6893 | 0.8203 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.95 | -24.65 | -31.07 | -17.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,606.10 | 15,286.55 | 100,554.75 | 59,506.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,401.46 | 17,457.76 | 107,394.16 | 61,082.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,267,035.36 | 19,261,513.84 | -97,195,673.33 | -52,069,188.57 |
| 利息收入 | 29,079.92 | 19,118.74 | 224,483.07 | 131,671.88 |
| 其中：存款利息收入 | 10,272.29 | 5,603.96 | 36,134.74 | 27,745.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,807.63 | 13,514.78 | 188,348.33 | 103,925.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,083,612.03 | 10,094,047.47 | -95,535,688.13 | -52,931,270.05 |
| 其中：股票投资收益 | 7,053,933.06 | 6,440,014.52 | -98,442,414.36 | -54,530,372.15 |
| 债券投资收益 | 271,685.95 | 169,229.96 | 390,556.46 | 173,347.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,757,993.02 | 3,484,802.99 | 2,516,169.77 | 1,425,754.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,154,343.41 | 9,148,347.63 | -1,884,468.27 | 730,409.60 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,111,246.58 | 1,586,103.08 | 5,411,192.19 | 3,391,096.98 |
| 管理人报酬 | 2,358,078.06 | 1,203,432.78 | 4,188,505.74 | 2,670,316.80 |
| 托管费 | 393,012.91 | 200,572.07 | 698,084.39 | 445,052.89 |
| 销售服务费 | 144,606.70 | 74,733.07 | 268,508.88 | 160,939.31 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,665.30 | 1,063.68 | 39,660.18 | 6,816.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,665.30 | 1,063.68 | 39,660.18 | 6,816.16 |
| 其他费用合计 | 213,810.06 | 106,246.98 | 215,738.61 | 107,590.11 |
| 利润总额 | 29,155,788.78 | 17,675,410.76 | -102,606,865.52 | -55,460,285.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,325,714.42 | 2,723,552.45 | 7,064,536.35 | 4,080,000.25 |
| 交易性金融资产 | 189,785,480.39 | 196,153,716.25 | 203,916,571.05 | 309,376,865.45 |
| 其中：股票投资 | 179,355,830.67 | 184,778,496.41 | 190,447,783.14 | 288,190,751.81 |
| 债券投资 | 10,429,649.72 | 11,375,219.84 | 13,468,787.91 | 21,186,113.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 191,742,900.54 | 201,724,841.54 | 211,788,671.14 | 315,472,128.80 |
| 负债合计 | 1,293,962.25 | 1,011,599.96 | 8,806,553.23 | 310,536,939.19 |
| 所有者权益合计 | 190,448,938.29 | 200,713,241.58 | 202,982,117.91 | 310,536,939.19 |
