2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | -0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.001 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5.46 | 6.99 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 | 0.9984 |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | -0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.001 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5.46 | 6.99 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 | 0.9984 |
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2022年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -0.02 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.1 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.003 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5.46 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.10 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022年度报告 | |||
| 收入合计 | 254,800.02 | |||
| 利息收入 | 189,398.58 | |||
| 其中：存款利息收入 | 185,742.09 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,656.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 63,948.67 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 63,948.67 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 1,452.77 | |||
| 费用合计 | 318,484.73 | |||
| 管理人报酬 | 127,559.55 | |||
| 托管费 | 21,259.99 | |||
| 销售服务费 | 84,860.49 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 84,804.70 | |||
| 利润总额 | -63,684.71 |
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| 单位(元) | 2022年度报告 | |||
| 银行存款 | 108,484.38 | |||
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 110,931.87 | |||
| 负债合计 | 1,072.56 | |||
| 所有者权益合计 | 109,859.31 |
