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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 319.16 | 1,780.75 | -731.22 | -96.09 |
| 本期利润(万元) | 397.72 | 362.05 | 1,219.14 | -601.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 | 0.0723 | 0.1545 | -0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,737.42 | 8,500.21 | 8,437.02 | 7,464.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2134 | 1.1422 | 1.0858 | 0.927 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 839.12 | -210.42 | 224.61 | 438.40 |
| 本期利润(万元) | 532.96 | -1,048.23 | 334.19 | 639.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | -0.1061 | 0.054 | 0.1064 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.05 | -12.31 | 5.46 | 10.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1422 | -0.073 | 0.0571 | 0.1062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,500.21 | 7,464.32 | 7,760.64 | 6,660.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1422 | 0.927 | 1.0571 | 1.1063 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.22 | -7.30 | 5.71 | 10.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 169,199.86 | 102,670.40 | 94,407.40 | 39,672.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 170,381.32 | 98,080.87 | 90,357.49 | 40,377.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,578,754.01 | -16,971,353.47 | 5,399,994.50 | 7,824,412.46 |
| 利息收入 | 35,960.91 | 26,634.00 | 47,228.24 | 21,859.74 |
| 其中：存款利息收入 | 35,960.91 | 26,634.00 | 47,228.24 | 21,859.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,905,716.88 | -3,214,258.38 | 3,141,278.72 | 5,427,774.05 |
| 其中：股票投资收益 | 11,568,034.43 | -4,977,159.86 | 2,122,132.10 | 4,740,759.37 |
| 债券投资收益 | 24,286.66 | 8,073.28 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,337,682.45 | 1,762,901.48 | 994,859.96 | 678,941.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,725,097.95 | -13,891,469.69 | 2,199,747.10 | 2,370,372.30 |
| 其他收入 | 362,174.17 | 107,740.60 | 11,740.44 | 4,406.37 |
| 费用合计 | 2,020,064.28 | 1,177,659.69 | 1,065,053.62 | 486,630.54 |
| 管理人报酬 | 1,421,562.09 | 836,764.30 | 786,947.58 | 360,936.57 |
| 托管费 | 213,234.33 | 125,514.70 | 118,042.16 | 54,140.45 |
| 销售服务费 | 245,267.86 | 140,789.81 | 49,419.22 | 15,353.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,644.04 | 2,644.04 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,644.04 | 2,644.04 | ||
| 其他费用合计 | 140,000.00 | 74,590.88 | 108,000.58 | 53,556.09 |
| 利润总额 | 7,558,689.73 | -18,149,013.16 | 4,334,940.88 | 7,337,781.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,000,698.62 | 9,241,353.64 | 8,422,164.22 | 4,055,154.62 |
| 交易性金融资产 | 108,403,097.14 | 139,673,275.51 | 111,560,590.81 | 66,202,274.56 |
| 其中：股票投资 | 108,403,097.14 | 139,673,275.51 | 111,560,590.81 | 66,202,274.56 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 120,462,502.11 | 149,036,180.32 | 124,631,469.68 | 71,188,602.34 |
| 负债合计 | 5,253,524.16 | 778,154.66 | 2,172,551.60 | 70,165,954.04 |
| 所有者权益合计 | 115,208,977.95 | 148,258,025.66 | 122,458,918.08 | 70,165,954.04 |
