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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 885.12 | 819.80 | 1,100.91 | 1,102.55 |
| 本期利润(万元) | -237.75 | 2,159.70 | -32.97 | 1,662.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0224 | -0.0003 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,367.23 | 105,604.98 | 105,157.39 | 105,190.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0672 | 1.0696 | 1.0478 | 1.0482 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,131.89 | 2,211.18 | 4,972.59 | 3,707.97 |
| 本期利润(万元) | 5,447.59 | 3,320.85 | 8,243.96 | 5,552.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0548 | 0.0331 | 0.0449 | 0.0261 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.37 | 3.26 | 4.55 | 2.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0501 | 0.0307 | 0.0086 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,604.98 | 105,190.36 | 101,869.51 | 215,026.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0696 | 1.0482 | 1.0151 | 1.0119 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.59 | 6.42 | 3.06 | 1.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,772,430.80 | 42,051,096.97 | 109,076,617.60 | 72,431,116.48 |
| 利息收入 | 141,854.26 | 64,833.73 | 1,522,625.39 | 214,107.73 |
| 其中：存款利息收入 | 124,313.12 | 62,335.38 | 397,457.77 | 214,107.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,541.14 | 2,498.35 | 1,125,167.62 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,473,580.82 | 30,889,508.34 | 74,840,354.65 | 53,769,447.98 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 57,473,580.82 | 30,889,508.34 | 74,840,354.65 | 53,769,447.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,156,995.72 | 11,096,754.90 | 32,713,637.56 | 18,447,560.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,296,568.66 | 8,842,575.88 | 26,637,064.41 | 16,903,809.00 |
| 管理人报酬 | 3,113,921.24 | 1,546,468.39 | 5,569,900.89 | 3,159,858.73 |
| 托管费 | 1,037,973.81 | 515,489.46 | 1,856,633.59 | 1,053,286.28 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,759,993.13 | 6,572,315.37 | 18,724,324.13 | 12,400,231.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,759,993.13 | 6,572,315.37 | 18,724,324.13 | 12,400,231.37 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 54,475,862.14 | 33,208,521.09 | 82,439,553.19 | 55,527,307.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 473,139.67 | 356,395.84 | 546,394.30 | 1,479,581.32 |
| 交易性金融资产 | 1,587,805,947.22 | 1,756,195,170.86 | 1,626,589,162.40 | 3,424,827,078.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,587,805,947.22 | 1,756,195,170.86 | 1,626,589,162.40 | 3,424,827,078.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,593,381,304.10 | 1,764,559,463.25 | 1,631,901,994.77 | 3,457,536,366.80 |
| 负债合计 | 537,331,542.73 | 712,655,849.65 | 613,206,902.26 | 2,150,260,104.68 |
| 所有者权益合计 | 1,056,049,761.37 | 1,051,903,613.60 | 1,018,695,092.51 | 2,150,260,104.68 |
