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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,323.35 | 3,815.56 | 3,981.24 | 3,086.72 |
| 本期利润(万元) | -8,142.46 | 16,090.17 | 2,144.32 | 3,519.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | 0.0346 | 0.006 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 743,402.32 | 930,498.39 | 372,517.62 | 405,782.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0255 | 1.0329 | 1.0382 | 1.0322 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14,908.64 | 7,111.85 | 7,493.03 | 4,382.68 |
| 本期利润(万元) | 25,566.93 | 7,332.44 | 9,451.58 | 5,798.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | 0.0284 | 0.0303 | 0.0152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.68 | 2.91 | 2.97 | 1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0082 | 0.0261 | 0.021 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 930,498.39 | 405,782.75 | 370,015.11 | 321,354.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0329 | 1.0322 | 1.0252 | 1.0125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.37 | 7.43 | 4.40 | 3.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 277,471,693.52 | 82,229,560.50 | 114,800,937.46 | 68,112,923.14 |
| 利息收入 | 681,604.63 | 423,218.96 | 1,501,838.99 | 1,042,110.66 |
| 其中：存款利息收入 | 98,323.75 | 23,384.37 | 143,987.41 | 85,062.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 583,280.88 | 399,834.59 | 1,357,851.58 | 957,048.49 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 170,160,839.56 | 79,607,644.10 | 93,719,785.68 | 52,923,052.02 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 170,160,839.56 | 79,607,644.10 | 93,719,785.68 | 52,923,052.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 106,622,802.21 | 2,198,647.77 | 19,579,312.79 | 14,147,760.46 |
| 其他收入 | 6,447.12 | 49.67 | ||
| 费用合计 | 21,698,585.22 | 8,898,019.41 | 20,270,243.04 | 10,128,346.89 |
| 管理人报酬 | 10,340,742.21 | 3,927,186.58 | 9,594,181.67 | 5,826,462.77 |
| 托管费 | 3,446,913.99 | 1,309,062.20 | 3,198,060.55 | 1,942,154.22 |
| 销售服务费 | 7,089.50 | 1,073.17 | 6,314.04 | 4,913.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,692,639.52 | 3,558,555.82 | 7,269,686.78 | 2,265,032.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,692,639.52 | 3,558,555.82 | 7,269,686.78 | 2,265,032.62 |
| 其他费用合计 | 211,200.00 | 102,141.64 | 202,000.00 | 89,783.76 |
| 利润总额 | 255,773,108.30 | 73,331,541.09 | 94,530,694.42 | 57,984,576.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 70,561,282.57 | 75,654,716.46 | 1,112,464.84 | 295,219.54 |
| 交易性金融资产 | 9,242,467,332.59 | 3,985,659,037.98 | 4,345,792,045.77 | 3,159,528,069.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,242,467,332.59 | 3,985,659,037.98 | 4,345,792,045.77 | 3,159,528,069.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,313,182,468.38 | 4,062,121,866.13 | 4,346,904,510.61 | 3,214,866,391.61 |
| 负债合计 | 2,407,441.59 | 1,059,764.74 | 641,582,210.70 | 3,213,605,916.99 |
| 所有者权益合计 | 9,310,775,026.79 | 4,061,062,101.39 | 3,705,322,299.91 | 3,213,605,916.99 |
