2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.21 | 1.62 | 2.95 | 4.40 |
| 本期利润(万元) | 53.16 | 4.41 | 2.92 | 4.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,128.66 | 1,205.65 | 1,293.79 | 1,331.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0576 | 1.0397 | 1.0359 | 1.0336 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.21 | 1.62 | 2.95 | 4.40 |
| 本期利润(万元) | 53.16 | 4.41 | 2.92 | 4.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,128.66 | 1,205.65 | 1,293.79 | 1,331.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0576 | 1.0397 | 1.0359 | 1.0336 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15.19 | 10.63 | 10.98 | 3.95 |
| 本期利润(万元) | 18.49 | 11.16 | 27.75 | 13.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0076 | 0.0154 | 0.0067 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 0.73 | 1.56 | 0.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0327 | 0.029 | 0.0218 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,205.65 | 1,331.62 | 1,726.62 | 1,777.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0397 | 1.0336 | 1.0261 | 1.017 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.97 | 3.36 | 2.61 | 1.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 353,071.20 | 201,569.14 | 558,438.84 | 336,323.71 |
| 利息收入 | 28,067.81 | 15,402.87 | 27,261.73 | 11,926.56 |
| 其中：存款利息收入 | 7,749.42 | 2,494.08 | 2,601.20 | 1,454.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,318.39 | 12,908.79 | 24,660.53 | 10,471.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 284,357.70 | 180,138.11 | 296,580.30 | 194,172.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 284,357.70 | 180,138.11 | 296,580.30 | 194,172.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 40,645.69 | 6,028.16 | 234,596.81 | 130,224.28 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 129,780.78 | 66,989.36 | 192,806.52 | 153,150.22 |
| 管理人报酬 | 34,890.39 | 18,873.55 | 51,646.40 | 28,823.75 |
| 托管费 | 8,722.62 | 4,718.38 | 12,911.62 | 7,205.90 |
| 销售服务费 | 6,965.89 | 3,719.77 | 14,949.09 | 9,283.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,017.11 | 3,771.41 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,017.11 | 3,771.41 | ||
| 其他费用合计 | 79,201.88 | 39,677.66 | 109,272.17 | 104,055.58 |
| 利润总额 | 223,290.42 | 134,579.78 | 365,632.32 | 183,173.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 363,168.58 | 345,912.01 | 335,207.67 | 49,402.37 |
| 交易性金融资产 | 12,884,079.27 | 14,303,276.44 | 19,644,502.56 | 23,802,535.59 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,884,079.27 | 14,303,276.44 | 19,644,502.56 | 23,802,535.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,079,580.42 | 16,461,130.61 | 22,729,135.42 | 24,545,845.57 |
| 负债合计 | 51,913.25 | 30,065.34 | 344,875.02 | 24,415,410.57 |
| 所有者权益合计 | 15,027,667.17 | 16,431,065.27 | 22,384,260.40 | 24,415,410.57 |
