2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 | 6.25 | -22.30 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 15.31 | -8.63 | 19.13 | -19.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | -0.0227 | 0.0473 | -0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251.66 | 241.47 | 272.85 | 255.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6943 | 0.6502 | 0.6722 | 0.6273 |
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| 单位净值： | 0.6985元 | 日增长率%： | -0.33 | 今年以来收益率%： | 7.43(排名:901/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 | 6.25 | -22.30 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 15.31 | -8.63 | 19.13 | -19.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | -0.0227 | 0.0473 | -0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251.66 | 241.47 | 272.85 | 255.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6943 | 0.6502 | 0.6722 | 0.6273 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -43.26 | -27.21 | -53.65 | 4.39 |
| 本期利润(万元) | -40.14 | -50.64 | -100.59 | -74.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0946 | -0.1107 | -0.1401 | -0.0807 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.63 | -15.71 | -25.11 | -20.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3498 | -0.3727 | -0.2558 | -0.2051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241.47 | 255.09 | 353.21 | 451.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6502 | 0.6273 | 0.7442 | 0.7949 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.98 | -37.27 | -25.58 | -20.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,255,285.61 | -1,724,545.30 | -3,377,029.79 | -2,717,560.96 |
| 利息收入 | 12,313.80 | 4,694.33 | 10,924.61 | 6,300.07 |
| 其中：存款利息收入 | 11,864.49 | 4,245.02 | 10,924.61 | 6,300.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 449.31 | 449.31 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,373,344.22 | -849,082.32 | -1,890,820.66 | -216,657.11 |
| 其中：股票投资收益 | -1,537,335.57 | -946,014.30 | -2,097,559.55 | -339,690.22 |
| 债券投资收益 | 1,650.10 | 1,650.10 | 3,167.16 | 3,167.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 162,341.25 | 95,281.88 | 203,571.73 | 119,865.95 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 104,255.65 | -880,983.47 | -1,526,100.18 | -2,532,720.77 |
| 其他收入 | 1,489.16 | 826.16 | 28,966.44 | 25,516.85 |
| 费用合计 | 181,847.81 | 109,747.49 | 429,846.41 | 260,560.03 |
| 管理人报酬 | 124,558.70 | 65,872.30 | 240,027.28 | 153,641.87 |
| 托管费 | 20,759.76 | 10,978.70 | 40,004.50 | 25,606.97 |
| 销售服务费 | 22,350.01 | 12,396.74 | 52,630.94 | 35,971.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 14,179.34 | 20,499.75 | 97,183.69 | 45,339.94 |
| 利润总额 | -1,437,133.42 | -1,834,292.79 | -3,806,876.20 | -2,978,120.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 775,128.52 | 158,476.34 | 39,725.12 | 329,801.49 |
| 交易性金融资产 | 8,515,495.87 | 6,470,359.20 | 11,449,395.06 | 12,993,108.35 |
| 其中：股票投资 | 8,515,495.87 | 6,470,359.20 | 11,449,395.06 | 12,993,108.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,340,960.72 | 9,846,867.13 | 12,522,013.72 | 13,996,412.87 |
| 负债合计 | 432,647.09 | 41,541.32 | 313,315.39 | 13,923,539.62 |
| 所有者权益合计 | 9,908,313.63 | 9,805,325.81 | 12,208,698.33 | 13,923,539.62 |
