2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.84 | -3.70 | 0.14 | 38.13 |
| 本期利润(万元) | -4.84 | -1.34 | -1.45 | 2.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0952 | -0.0325 | -0.1142 | 0.1309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.83 | 47.66 | 11.50 | 14.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8579 | 0.9537 | 0.9988 | 1.1107 |
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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.84 | -3.70 | 0.14 | 38.13 |
| 本期利润(万元) | -4.84 | -1.34 | -1.45 | 2.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0952 | -0.0325 | -0.1142 | 0.1309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.83 | 47.66 | 11.50 | 14.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8579 | 0.9537 | 0.9988 | 1.1107 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 32.11 | 35.67 | -0.16 | |
| 本期利润(万元) | 2.09 | 4.89 | -0.87 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0687 | 0.1417 | -0.0124 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.44 | 12.45 | -1.23 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0463 | 0.1107 | -0.0123 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 47.66 | 14.76 | 58.32 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9537 | 1.1107 | 0.9877 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.63 | 11.07 | -1.23 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,642.50 | 10,471.99 | 1,213.83 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,926.37 | 11,044.27 |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 收入合计 | 1,928,763.87 | 3,813,852.73 | -313,578.09 | |
| 利息收入 | 45,884.49 | 37,177.94 | 453,638.33 | |
| 其中：存款利息收入 | 33,695.08 | 24,988.53 | 344,314.99 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,189.41 | 12,189.41 | 109,323.34 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 712,713.46 | 2,582,756.29 | -9,779.11 | |
| 其中：股票投资收益 | 673,174.69 | 2,560,136.35 | -9,779.11 | |
| 债券投资收益 | 1,068.40 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,470.37 | 22,619.94 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,142,017.71 | 1,179,202.89 | -757,899.64 | |
| 其他收入 | 28,148.21 | 14,715.61 | 462.33 | |
| 费用合计 | 500,827.98 | 328,720.46 | 846,094.06 | |
| 管理人报酬 | 272,681.07 | 193,098.31 | 445,391.84 | |
| 托管费 | 38,539.56 | 25,746.47 | 59,385.59 | |
| 销售服务费 | 94,833.13 | 63,501.46 | 147,816.63 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 94,774.22 | 46,374.22 | 193,500.00 | |
| 利润总额 | 1,427,935.89 | 3,485,132.27 | -1,159,672.15 |
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| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 银行存款 | 13,168.67 | 3,970,474.03 | 23,602,541.93 | |
| 交易性金融资产 | 11,306,895.75 | 9,681,203.56 | 11,380,374.87 | |
| 其中：股票投资 | 10,703,756.02 | 9,681,203.56 | 11,380,374.87 | |
| 债券投资 | 603,139.73 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,538,819.50 | 14,956,726.83 | 72,967,418.95 | |
| 负债合计 | 96,422.90 | 230,306.77 | 324,430.00 | |
| 所有者权益合计 | 11,442,396.60 | 14,726,420.06 | 72,642,988.95 |
