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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,780.79 | 287.25 | 597.90 | -131.07 |
| 本期利润(万元) | 1,008.71 | 4,506.49 | -622.81 | 853.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.042 | 0.1114 | -0.0148 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,978.92 | 41,774.77 | 40,581.60 | 44,087.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1509 | 1.1077 | 0.9892 | 1.0052 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,534.86 | 466.83 | 1,688.17 | 1,493.60 |
| 本期利润(万元) | 5,745.47 | 230.27 | -260.73 | 2,243.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1511 | 0.0052 | -0.0077 | 0.0819 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.84 | 0.43 | 1.66 | 7.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1101 | -0.0108 | -0.015 | 0.0758 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,978.92 | 40,581.60 | 46,372.42 | 31,167.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1509 | 0.9892 | 0.985 | 1.1076 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.86 | 4.73 | 4.29 | 10.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,528.30 | 9,419.71 | 59,330.72 | 25,527.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,663.75 | 13,578.57 | 29,853.49 | 14,567.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 83,308,985.54 | 6,978,811.66 | 67,569.81 | 26,108,717.12 |
| 利息收入 | 1,104,129.02 | 492,781.71 | 1,131,088.11 | 557,570.34 |
| 其中：存款利息收入 | 690,524.66 | 492,781.71 | 1,131,088.11 | 557,570.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 413,604.36 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 39,657,448.00 | 9,778,863.19 | 22,641,084.38 | 17,737,952.64 |
| 其中：股票投资收益 | 30,893,882.67 | 5,261,000.02 | 15,154,330.52 | 12,951,097.48 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,763,565.33 | 4,517,863.17 | 7,486,753.86 | 4,786,855.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,547,408.52 | -3,292,833.24 | -23,704,602.68 | 7,813,194.14 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,907,949.90 | 4,390,638.53 | 6,582,403.58 | 2,743,363.17 |
| 管理人报酬 | 6,093,197.25 | 3,389,806.77 | 5,278,644.50 | 2,247,798.10 |
| 托管费 | 1,015,532.86 | 564,967.80 | 879,773.95 | 374,632.93 |
| 销售服务费 | 610,703.42 | 334,205.14 | 239,288.83 | 30,058.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,516.37 | 101,658.82 | 184,696.30 | 90,874.09 |
| 利润总额 | 75,401,035.64 | 2,588,173.13 | -6,514,833.77 | 23,365,353.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 108,235,237.14 | 218,933,718.94 | 235,153,674.56 | 123,042,370.83 |
| 交易性金融资产 | 183,124,592.51 | 321,151,155.68 | 360,367,694.42 | 203,735,668.03 |
| 其中：股票投资 | 183,124,592.51 | 321,151,155.68 | 360,367,694.42 | 203,735,668.03 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 291,377,548.26 | 540,357,977.25 | 598,478,943.99 | 327,029,691.20 |
| 负债合计 | 1,591,405.63 | 1,047,788.97 | 838,609.18 | 326,114,519.02 |
| 所有者权益合计 | 289,786,142.63 | 539,310,188.28 | 597,640,334.81 | 326,114,519.02 |
