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国泰创业板指数(LOF)C(015600)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.1634元 日增长率%: -0.46 今年以来收益率%: -1.13(排名:841/2137) 净值日期: 01-21
投资风格: 大盘成长 风险定位: 高风险 基金类型: 标准指数股票型基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2022-05-19 资产净值(亿元): 0.71(2024-09-29) 基金经理: 吴中昊

季度报告:



2024年第三季度
2024年第二季度
2024年第一季度
2023年第四季度
本期已实现收益(万元)
7.43
-77.19
-75.15
-34.79
本期利润(万元)
1,535.50
-196.38
-202.69
-188.28
加权平均基金份额本期利润(元)
0.2867
-0.0413
-0.0393
-0.0461
期末基金资产净值(万元)
7,097.00
4,458.39
4,691.37
4,883.92
期末基金份额净值(元)
1.1868
0.9317
0.9914
1.0258

中报年报:



2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
本期已实现收益(万元)
-152.34
-43.83
-3.30
-10.03
本期利润(万元)
-399.08
-529.25
-70.42
-14.58
加权平均基金份额本期利润(元)
-0.0805
-0.2402
-0.0777
-0.1428
本期基金份额净值增长率(%)
-9.17
-16.01
-3.13
-0.67
期末可供分配份额利润(元)
-0.0683
0.0258
0.1832
0.2214
期末基金资产净值(万元)
4,458.39
4,883.92
3,139.94
734.15
期末基金份额净值(元)
0.9317
1.0258
1.1832
1.2214
基金份额累计净值增长率(%)
-24.23
-16.58
-3.78
-0.67
本期买入股票成本总额(万元)
本期卖出股票收入总额(万元)


单位:(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
收入合计
-19,975,227.07
-35,171,182.71
-5,719,241.26
-45,781,761.61
利息收入
30,589.77
61,109.47
29,180.90
43,007.84
其中:存款利息收入
30,589.77
61,109.47
29,180.90
43,007.84
  债券利息收入
  买入返售金融资产收入
  资产支持证券利息收入
投资收益
-6,498,799.94
-180,990.47
1,059,948.03
-2,284,161.11
其中:股票投资收益
-8,951,782.49
-1,699,635.92
-160,230.64
-2,997,489.51
  债券投资收益
18,723.52
39,043.96
  资产支持证券投资收益
  基金投资收益
  衍生工具收益
  股利收益
2,452,982.55
1,499,921.93
1,220,178.67
674,284.44
  基金分红收益
公允价值变动收益
-13,552,679.90
-35,156,037.58
-6,858,278.29
-43,635,969.58
其他收入
45,663.00
104,735.87
49,908.10
95,361.24
费用合计
980,544.09
1,725,030.81
788,088.97
1,378,799.26
管理人报酬
576,887.37
1,012,737.06
455,979.28
766,930.99
托管费
173,066.21
303,821.04
136,793.75
230,079.31
销售服务费
48,381.27
48,152.69
10,853.38
1,468.89
交易费用
利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
其他费用合计
182,209.24
360,320.00
184,462.56
380,320.00
利润总额
-20,955,771.16
-36,896,213.52
-6,507,330.23
-47,160,560.87


单位(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
银行存款
18,189,725.55
18,964,852.97
17,397,737.65
10,462,296.16
交易性金融资产
205,140,238.07
218,042,332.30
206,218,854.58
154,163,956.73
其中:股票投资
205,140,238.07
218,042,332.30
206,218,854.58
154,163,956.73
  债券投资
  基金投资
衍生金融资产
资产合计
224,306,751.19
238,955,134.42
224,704,432.88
164,969,719.98
负债合计
1,402,618.52
7,089,568.68
4,795,445.82
160,167,852.27
所有者权益合计
222,904,132.67
231,865,565.74
219,908,987.06
160,167,852.27