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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,649.84 | 35,911.90 | -3,471.65 | -4,788.86 |
| 本期利润(万元) | 288.58 | 40,748.93 | 25,396.82 | 3,614.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.5099 | 0.3142 | 0.0578 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388,209.64 | 136,180.48 | 190,236.15 | 103,081.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.395 | 2.196 | 1.822 | 1.614 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,211.90 | -17,228.36 | -20,053.15 | 5,999.99 |
| 本期利润(万元) | 55,754.17 | -10,391.58 | -17,981.05 | 35,039.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7642 | -0.1595 | -0.2294 | 0.4902 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.34 | -7.88 | -2.18 | 25.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7868 | 0.3731 | 0.6326 | 0.933 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,180.48 | 103,081.31 | 129,869.42 | 243,959.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.196 | 1.614 | 1.752 | 2.255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.70 | -8.35 | -0.51 | 28.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,197,026,193.46 | -259,837,728.60 | -372,493,733.15 | 800,353,965.58 |
| 利息收入 | 1,886,114.67 | 684,513.05 | 1,986,129.51 | 963,125.55 |
| 其中：存款利息收入 | 1,886,114.67 | 684,513.05 | 1,986,129.51 | 963,125.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 423,317,237.22 | -510,920,681.94 | -446,228,070.36 | 182,292,053.76 |
| 其中：股票投资收益 | 404,640,058.40 | -525,561,657.38 | -460,739,380.04 | 172,052,869.16 |
| 债券投资收益 | 1,627,918.10 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,677,178.82 | 14,640,975.44 | 12,883,391.58 | 10,239,184.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 753,483,190.76 | 248,549,206.73 | 67,029,270.03 | 614,590,840.55 |
| 其他收入 | 18,339,650.81 | 1,849,233.56 | 4,718,937.67 | 2,507,945.72 |
| 费用合计 | 57,974,078.75 | 25,696,438.19 | 69,364,096.95 | 34,836,080.80 |
| 管理人报酬 | 43,176,074.98 | 19,381,312.58 | 51,354,460.15 | 25,988,987.29 |
| 托管费 | 7,196,012.49 | 3,230,218.79 | 8,559,076.72 | 4,331,497.90 |
| 销售服务费 | 7,388,345.68 | 2,978,192.08 | 9,236,175.90 | 4,408,594.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,645.60 | 106,714.74 | 214,379.43 | 107,000.66 |
| 利润总额 | 1,139,052,114.71 | -285,534,166.79 | -441,857,830.10 | 765,517,884.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 640,829,994.64 | 366,103,126.40 | 410,530,961.64 | 516,703,125.26 |
| 交易性金融资产 | 3,878,025,007.73 | 2,903,799,545.67 | 3,449,955,847.64 | 4,867,282,363.12 |
| 其中：股票投资 | 3,878,025,007.73 | 2,903,799,545.67 | 3,449,955,847.64 | 4,867,282,363.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,648,570,323.60 | 3,326,072,970.95 | 3,875,033,649.24 | 5,526,309,772.42 |
| 负债合计 | 87,832,055.78 | 25,374,705.27 | 135,179,551.37 | 5,397,843,247.22 |
| 所有者权益合计 | 4,560,738,267.82 | 3,300,698,265.68 | 3,739,854,097.87 | 5,397,843,247.22 |
