2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.83 | -2.50 | -5.66 | -16.81 |
| 本期利润(万元) | -5.61 | 12.44 | -1.11 | -15.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1055 | 0.2396 | -0.0199 | -0.2875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.90 | 106.36 | 95.59 | 96.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9714 | 2.0793 | 1.835 | 1.8674 |
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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.83 | -2.50 | -5.66 | -16.81 |
| 本期利润(万元) | -5.61 | 12.44 | -1.11 | -15.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1055 | 0.2396 | -0.0199 | -0.2875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.90 | 106.36 | 95.59 | 96.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9714 | 2.0793 | 1.835 | 1.8674 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17.14 | -22.46 | 159.27 | 214.14 |
| 本期利润(万元) | -9.98 | -16.81 | 80.52 | 179.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1854 | -0.3046 | 0.0978 | 0.1172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.32 | -13.73 | -22.2 | -6.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5533 | 0.455 | 0.8594 | 1.1653 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.90 | 95.59 | 124.58 | 551.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9714 | 1.835 | 2.1271 | 2.5573 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.52 | -32.54 | -21.80 | -5.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -97,732,607.66 | -125,206,073.60 | -182,871,434.01 | -34,700,589.06 |
| 利息收入 | 438,949.64 | 242,275.21 | 766,905.69 | 312,415.49 |
| 其中：存款利息收入 | 438,949.64 | 242,275.21 | 766,905.69 | 312,415.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -120,993,399.49 | -126,923,405.27 | -110,200,765.98 | 4,972,034.38 |
| 其中：股票投资收益 | -129,954,874.43 | -133,750,210.87 | -116,045,934.85 | 1,477,166.02 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,961,474.94 | 6,826,805.60 | 5,845,168.87 | 3,494,868.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,281,405.99 | 1,196,512.71 | -73,895,197.64 | -40,290,917.05 |
| 其他收入 | 540,436.20 | 278,543.75 | 457,623.92 | 305,878.12 |
| 费用合计 | 7,291,448.76 | 4,288,383.87 | 14,467,115.51 | 7,504,384.07 |
| 管理人报酬 | 6,090,613.77 | 3,591,688.81 | 12,110,056.86 | 6,242,529.77 |
| 托管费 | 1,015,102.27 | 598,614.76 | 2,018,342.78 | 1,040,421.58 |
| 销售服务费 | 5,043.79 | 2,552.51 | 124,620.91 | 115,304.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,688.93 | 95,527.79 | 214,094.96 | 106,128.68 |
| 利润总额 | -105,024,056.42 | -129,494,457.47 | -197,338,549.52 | -42,204,973.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,845,451.35 | 183,994,803.16 | 167,073,532.91 | 141,376,999.18 |
| 交易性金融资产 | 225,243,876.44 | 394,122,895.54 | 740,376,388.97 | 636,616,086.02 |
| 其中：股票投资 | 225,243,876.44 | 394,122,895.54 | 740,376,388.97 | 636,616,086.02 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 263,920,265.41 | 579,578,940.40 | 909,621,756.89 | 820,215,484.47 |
| 负债合计 | 3,459,688.61 | 7,629,286.83 | 11,825,462.25 | 816,978,963.56 |
| 所有者权益合计 | 260,460,576.80 | 571,949,653.57 | 897,796,294.64 | 816,978,963.56 |
