2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.46 | -0.72 | -5.44 | 0.79 |
| 本期利润(万元) | 8.62 | -0.42 | 9.80 | 5.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | -0.0039 | 0.0824 | 0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.03 | 148.90 | 122.67 | 121.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.169 | 1.0748 | 1.0773 | 0.9893 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.46 | -0.72 | -5.44 | 0.79 |
| 本期利润(万元) | 8.62 | -0.42 | 9.80 | 5.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | -0.0039 | 0.0824 | 0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.03 | 148.90 | 122.67 | 121.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.169 | 1.0748 | 1.0773 | 0.9893 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8.99 | -2.82 | 11.97 | 17.92 |
| 本期利润(万元) | 10.48 | 1.10 | -1.08 | 8.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0817 | 0.0077 | -0.0054 | 0.0351 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.61 | 0.89 | -4.85 | 1.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.007 | -0.0107 | -0.0194 | 0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148.90 | 121.19 | 148.78 | 198.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0748 | 0.9893 | 0.9806 | 1.0427 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.48 | -1.07 | -1.94 | 4.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,532,673.54 | 1,047,544.44 | 1,906,430.38 | 4,623,539.67 |
| 利息收入 | 41,189.20 | 21,334.74 | 35,254.52 | 19,119.91 |
| 其中：存款利息收入 | 41,189.20 | 21,334.74 | 35,254.52 | 19,119.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,541,461.11 | -474,545.71 | 5,140,035.94 | 6,543,545.69 |
| 其中：股票投资收益 | -3,565,912.11 | -1,004,253.19 | 2,769,140.10 | 4,688,544.50 |
| 债券投资收益 | 9,001.31 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,015,449.69 | 529,707.48 | 2,370,895.84 | 1,855,001.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,031,716.39 | 1,500,005.66 | -3,306,601.27 | -1,973,751.29 |
| 其他收入 | 1,229.06 | 749.75 | 37,741.19 | 34,625.36 |
| 费用合计 | 747,429.11 | 397,587.17 | 1,328,713.15 | 857,956.69 |
| 管理人报酬 | 566,778.07 | 293,141.40 | 982,085.52 | 636,466.71 |
| 托管费 | 94,463.00 | 48,856.92 | 163,680.99 | 106,077.79 |
| 销售服务费 | 7,632.18 | 4,148.54 | 12,645.23 | 7,666.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 78,523.26 | 51,440.31 | 170,301.41 | 107,745.36 |
| 利润总额 | 4,785,244.43 | 649,957.27 | 577,717.23 | 3,765,582.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,132,747.45 | 13,528,296.44 | 10,132,744.71 | 7,190,054.75 |
| 交易性金融资产 | 36,600,634.84 | 33,411,624.97 | 40,333,661.54 | 55,874,122.98 |
| 其中：股票投资 | 35,175,019.42 | 33,411,624.97 | 40,333,661.54 | 55,874,122.98 |
| 债券投资 | 1,425,615.42 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 44,537,487.32 | 47,776,879.56 | 51,951,818.92 | 64,620,827.17 |
| 负债合计 | 1,285,367.32 | 256,782.04 | 708,239.19 | 64,245,294.49 |
| 所有者权益合计 | 43,252,120.00 | 47,520,097.52 | 51,243,579.73 | 64,245,294.49 |
