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| 单位净值： | 1.0189元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1736/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-12 | 资产净值(亿元)： | 81.64(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 季伟杰 石广翔 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,412.47 | 9,088.34 | 6,066.19 | 3,615.49 |
| 本期利润(万元) | 17,007.69 | -2,316.16 | 6,754.78 | 6,362.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | -0.0035 | 0.0135 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 816,445.25 | 807,351.30 | 506,757.51 | 506,002.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0174 | 1.0062 | 1.0114 | 1.0099 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 23,182.49 | 9,681.69 | 15,961.41 | 7,804.14 |
| 本期利润(万元) | 27,808.51 | 13,116.98 | 22,950.66 | 14,200.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | 0.0262 | 0.0458 | 0.0283 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.01 | 2.62 | 4.65 | 2.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0172 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 816,445.25 | 506,757.51 | 504,640.53 | 504,639.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0174 | 1.0114 | 1.0072 | 1.0072 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.77 | 7.27 | 4.54 | 2.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 343,694,546.06 | 162,278,891.33 | 313,315,412.70 | 184,538,842.40 |
| 利息收入 | 4,216,608.27 | 1,240,218.28 | 1,805,493.69 | 803,450.58 |
| 其中：存款利息收入 | 2,318,202.12 | 1,214,393.40 | 1,804,123.70 | 802,080.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,898,406.15 | 25,824.88 | 1,369.99 | 1,369.99 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 293,217,781.02 | 126,685,726.93 | 241,617,497.69 | 119,776,051.26 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 293,217,781.02 | 126,685,726.93 | 241,617,497.69 | 119,776,051.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,260,156.77 | 34,352,946.12 | 69,892,421.32 | 63,959,340.56 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 65,609,441.28 | 31,109,086.28 | 83,808,857.75 | 42,538,124.26 |
| 管理人报酬 | 18,791,745.58 | 7,583,942.98 | 15,156,558.58 | 7,506,389.13 |
| 托管费 | 5,011,132.27 | 2,022,384.86 | 4,041,748.91 | 2,001,703.76 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 41,413,765.66 | 21,290,021.26 | 64,108,537.24 | 32,770,220.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,413,765.66 | 21,290,021.26 | 64,108,537.24 | 32,770,220.72 |
| 其他费用合计 | 235,979.97 | 114,739.64 | 259,187.57 | 129,504.35 |
| 利润总额 | 278,085,104.78 | 131,169,805.05 | 229,506,554.95 | 142,000,718.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,978,776.41 | 410,736.62 | 368,930.58 | 2,837,030.91 |
| 交易性金融资产 | 13,956,593,683.46 | 5,569,691,250.69 | 8,041,686,330.04 | 7,662,028,556.99 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,956,593,683.46 | 5,569,691,250.69 | 8,041,686,330.04 | 7,662,028,556.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,218,712,498.41 | 5,792,910,036.35 | 8,172,918,370.93 | 7,775,063,220.66 |
| 负债合计 | 6,054,260,011.10 | 725,334,959.05 | 3,126,513,109.68 | 5,046,399,415.69 |
| 所有者权益合计 | 8,164,452,487.31 | 5,067,575,077.30 | 5,046,405,261.25 | 5,046,399,415.69 |
