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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 738.43 | 901.62 | 895.33 | 1,290.56 |
| 本期利润(万元) | 400.50 | 1,281.11 | 737.91 | 1,319.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0075 | 0.004 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 274,551.00 | 303,130.43 | 164,728.17 | 207,032.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0623 | 1.0602 | 1.0531 | 1.0491 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,781.54 | 2,984.58 | 6,480.56 | 3,294.40 |
| 本期利润(万元) | 4,656.31 | 2,637.29 | 6,990.36 | 3,880.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0124 | 0.025 | 0.0127 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.36 | 1.28 | 2.38 | 1.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0592 | 0.0491 | 0.0348 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,130.43 | 207,032.39 | 519,814.51 | 288,053.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0602 | 1.0491 | 1.0358 | 1.0248 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.02 | 4.91 | 3.58 | 2.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 63,101,119.76 | 36,325,091.46 | 92,840,955.45 | 51,884,466.60 |
| 利息收入 | 80,788.19 | 48,062.89 | 602,953.36 | 421,175.76 |
| 其中：存款利息收入 | 9,866.27 | 7,380.01 | 3,037.72 | 1,100.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,921.92 | 40,682.88 | 599,915.64 | 420,075.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 64,272,672.52 | 39,749,977.70 | 87,140,020.72 | 45,597,792.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 64,272,672.52 | 39,749,977.70 | 87,140,020.72 | 45,597,792.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,252,340.95 | -3,472,949.13 | 5,097,981.37 | 5,865,498.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,538,052.94 | 9,952,225.39 | 22,937,365.73 | 13,074,982.21 |
| 管理人报酬 | 4,063,986.45 | 2,195,158.43 | 5,741,621.31 | 3,082,654.55 |
| 托管费 | 1,015,996.59 | 548,789.58 | 1,435,405.39 | 770,663.64 |
| 销售服务费 | 4,063,986.45 | 2,195,158.43 | 5,741,621.31 | 3,082,654.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,072,291.52 | 4,849,311.25 | 9,686,757.08 | 5,976,455.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,072,291.52 | 4,849,311.25 | 9,686,757.08 | 5,976,455.19 |
| 其他费用合计 | 299,456.14 | 150,963.77 | 296,745.81 | 147,981.86 |
| 利润总额 | 46,563,066.82 | 26,372,866.07 | 69,903,589.72 | 38,809,484.39 |
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