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| 单位净值： | 1.0123元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:635/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-21 | 资产净值(亿元)： | 21.90(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,881.42 | 1,412.68 | 4,263.97 | 3,828.70 |
| 本期利润(万元) | 68.51 | 4,055.68 | 1,864.46 | 4,969.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0107 | 0.0024 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,956.79 | 422,704.55 | 618,479.07 | 730,382.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 1.0136 | 1.0057 | 1.0096 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,276.02 | 6,599.37 | 1,967.97 | 342.36 |
| 本期利润(万元) | 13,968.64 | 8,048.51 | 2,180.21 | 404.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0161 | 0.0345 | 0.0239 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.2 | 1.83 | 4.13 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 422,704.55 | 730,382.58 | 151,844.27 | 50,467.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 | 1.0096 | 1.0062 | 1.0046 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.00 | 6.55 | 4.64 | 2.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 178,010,702.81 | 96,330,678.42 | 29,004,722.22 | 5,033,230.06 |
| 利息收入 | 631,239.01 | 307,197.06 | 121,861.26 | 63,132.17 |
| 其中：存款利息收入 | 429,193.19 | 235,232.53 | 28,440.54 | 7,070.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 202,045.82 | 71,964.53 | 93,420.72 | 56,061.45 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 159,117,741.03 | 80,817,341.32 | 26,726,531.80 | 4,336,772.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 159,117,741.03 | 80,817,341.32 | 26,726,531.80 | 4,336,772.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,112,793.97 | 15,115,706.21 | 2,136,340.11 | 630,692.78 |
| 其他收入 | 148,928.80 | 90,433.83 | 19,989.05 | 2,632.29 |
| 费用合计 | 32,635,090.91 | 12,665,401.20 | 5,683,245.41 | 747,484.69 |
| 管理人报酬 | 16,941,147.26 | 7,782,616.35 | 2,013,164.55 | 269,649.49 |
| 托管费 | 2,823,524.59 | 1,297,102.76 | 335,527.31 | 44,941.54 |
| 销售服务费 | 333,342.66 | 200,430.43 | 95,092.16 | 11,143.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,749,290.79 | 3,022,383.10 | 2,925,909.84 | 303,862.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,749,290.79 | 3,022,383.10 | 2,925,909.84 | 303,862.33 |
| 其他费用合计 | 285,268.49 | 143,297.25 | 249,735.34 | 110,184.13 |
| 利润总额 | 145,375,611.90 | 83,665,277.22 | 23,321,476.81 | 4,285,745.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,467,519.13 | 34,114,274.25 | 30,577,974.95 | 6,875,636.20 |
| 交易性金融资产 | 5,478,750,509.43 | 8,400,837,962.78 | 1,837,134,882.74 | 523,921,180.12 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,478,750,509.43 | 8,400,837,962.78 | 1,837,134,882.74 | 523,921,180.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,521,589,395.72 | 8,445,159,520.71 | 1,873,719,844.70 | 603,331,814.09 |
| 负债合计 | 759,053,348.37 | 949,528,992.43 | 256,988,144.17 | 538,165,962.62 |
| 所有者权益合计 | 4,762,536,047.35 | 7,495,630,528.28 | 1,616,731,700.53 | 538,165,962.62 |
