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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 707.12 | -140.51 | -87.03 | -144.54 |
| 本期利润(万元) | 916.22 | -555.73 | 20.80 | 195.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1161 | -0.066 | 0.0022 | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,632.43 | 5,649.77 | 7,191.81 | 7,329.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8351 | 0.7162 | 0.7839 | 0.7804 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,839.28 | -1,611.74 | -838.47 | -443.31 |
| 本期利润(万元) | -1,750.41 | -1,215.48 | -1,037.51 | -501.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1878 | -0.1238 | -0.0912 | -0.0413 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -20.02 | -12.85 | -9.61 | -5.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3002 | -0.2726 | -0.113 | -0.0775 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,649.77 | 7,329.28 | 9,345.98 | 10,398.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7162 | 0.7804 | 0.8955 | 0.9403 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.38 | -21.96 | -10.45 | -5.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,809.05 | 20,349.57 | 100,533.18 | 68,106.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,402.61 | 24,320.45 | 105,481.64 | 71,322.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -22,620,776.65 | -16,436,165.88 | -12,470,653.15 | -4,257,662.66 |
| 利息收入 | 87,185.54 | 45,465.77 | 60,166.77 | 35,415.11 |
| 其中：存款利息收入 | 87,185.54 | 45,465.77 | 60,166.77 | 35,415.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,675,111.03 | -20,444,764.27 | -8,382,384.40 | -3,739,841.50 |
| 其中：股票投资收益 | -23,864,777.89 | -21,221,422.60 | -9,183,487.55 | -4,193,226.87 |
| 债券投资收益 | 18,086.35 | 14,764.87 | -311,516.90 | -387,865.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,171,580.51 | 761,893.46 | 1,112,620.05 | 841,250.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -39,898.57 | 3,956,514.64 | -4,260,217.47 | -652,004.77 |
| 其他收入 | 7,047.41 | 6,617.98 | 111,781.95 | 98,768.50 |
| 费用合计 | 1,464,696.85 | 837,585.18 | 2,659,260.61 | 1,563,583.86 |
| 管理人报酬 | 1,072,252.36 | 592,534.51 | 1,956,658.05 | 1,176,606.35 |
| 托管费 | 178,708.61 | 98,755.67 | 326,109.71 | 196,101.05 |
| 销售服务费 | 92,252.77 | 56,514.99 | 189,407.56 | 94,636.23 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 121,476.87 | 89,777.84 | 187,077.01 | 96,233.25 |
| 利润总额 | -24,085,473.50 | -17,273,751.06 | -15,129,913.76 | -5,821,246.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,944,822.08 | 26,816,043.70 | 2,618,310.07 | 6,022,118.60 |
| 交易性金融资产 | 63,345,709.40 | 64,780,312.75 | 128,810,557.90 | 153,277,844.40 |
| 其中：股票投资 | 61,512,822.32 | 64,229,571.26 | 120,558,320.68 | 145,698,371.11 |
| 债券投资 | 1,832,887.08 | 550,741.49 | 8,252,237.22 | 7,579,473.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,018,791.78 | 92,669,303.45 | 133,133,268.45 | 164,606,786.01 |
| 负债合计 | 308,277.23 | 469,444.67 | 807,361.60 | 160,914,532.00 |
| 所有者权益合计 | 68,710,514.55 | 92,199,858.78 | 132,325,906.85 | 160,914,532.00 |
