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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 999.05 | -1,493.58 | 255.99 | -1,075.21 |
| 本期利润(万元) | 725.06 | 1,405.98 | -87.30 | -153.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | 0.056 | -0.0034 | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,691.18 | 22,139.12 | 21,311.44 | 21,890.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9246 | 0.8949 | 0.8369 | 0.8404 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,313.76 | -819.23 | -4,195.11 | -1,258.49 |
| 本期利润(万元) | 1,890.23 | -240.82 | -3,816.97 | -158.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0748 | -0.0093 | -0.1302 | -0.0051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.54 | -0.85 | -13.66 | -0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2063 | -0.188 | -0.1574 | -0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,691.18 | 21,311.44 | 22,587.61 | 28,391.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9246 | 0.8369 | 0.8441 | 0.9721 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.54 | -16.31 | -15.59 | -2.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 55,178.13 | 35,972.80 | 141,478.56 | 80,564.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 58,379.69 | 35,787.27 | 128,275.41 | 63,183.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,567,805.26 | -859,349.75 | -35,340,167.97 | 1,590,751.28 |
| 利息收入 | 252,915.19 | 84,849.68 | 653,578.53 | 504,187.73 |
| 其中：存款利息收入 | 133,820.38 | 62,649.99 | 387,362.96 | 312,482.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 119,094.81 | 22,199.69 | 266,215.57 | 191,705.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,878,470.32 | -7,107,767.45 | -40,818,858.63 | -11,405,877.84 |
| 其中：股票投资收益 | -14,121,863.37 | -9,378,906.84 | -43,326,833.25 | -13,022,565.91 |
| 债券投资收益 | -14,759.23 | 2,845.83 | 141,799.13 | 141,799.13 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 7.21 | |||
| 股利收益 | 3,258,145.07 | 2,268,293.56 | 2,366,175.49 | 1,474,888.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,191,089.10 | 6,163,030.05 | 4,808,155.18 | 12,475,662.26 |
| 其他收入 | 2,271.29 | 537.97 | 16,956.95 | 16,779.13 |
| 费用合计 | 3,443,980.61 | 1,731,059.28 | 5,077,494.69 | 3,063,407.98 |
| 管理人报酬 | 2,712,088.74 | 1,362,146.85 | 4,054,567.49 | 2,457,733.29 |
| 托管费 | 452,014.76 | 227,024.44 | 675,761.22 | 409,622.20 |
| 销售服务费 | 83,091.93 | 41,119.63 | 137,617.75 | 90,646.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,784.41 | 100,767.94 | 209,547.98 | 105,405.96 |
| 利润总额 | 20,123,824.65 | -2,590,409.03 | -40,417,662.66 | -1,472,656.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,519,767.63 | 19,872,513.95 | 33,425,632.80 | 24,964,558.86 |
| 交易性金融资产 | 193,959,315.51 | 204,723,642.44 | 204,465,355.56 | 282,524,252.98 |
| 其中：股票投资 | 193,959,315.51 | 204,011,626.73 | 204,465,355.56 | 282,524,252.98 |
| 债券投资 | 712,015.71 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,237,561.71 | 228,313,649.38 | 241,257,249.70 | 310,037,252.05 |
| 负债合计 | 2,346,506.40 | 1,216,017.29 | 1,029,993.96 | 303,187,019.88 |
| 所有者权益合计 | 229,891,055.31 | 227,097,632.09 | 240,227,255.74 | 303,187,019.88 |
