2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.85 | 55.59 | 30.60 | 58.64 |
| 本期利润(万元) | -34.49 | -75.91 | 109.36 | 109.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0228 | 0.0474 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,784.97 | 3,059.21 | 2,565.99 | 1,787.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8728 | 0.8812 | 0.9067 | 0.8722 |
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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.85 | 55.59 | 30.60 | 58.64 |
| 本期利润(万元) | -34.49 | -75.91 | 109.36 | 109.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0228 | 0.0474 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,784.97 | 3,059.21 | 2,565.99 | 1,787.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8728 | 0.8812 | 0.9067 | 0.8722 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 164.04 | 77.84 | -156.02 | 36.23 |
| 本期利润(万元) | 250.13 | 216.68 | -204.47 | 37.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | 0.0911 | -0.1653 | 0.0584 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.57 | 16.37 | -4.96 | 13.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1875 | -0.2166 | -0.2505 | -0.1467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,059.21 | 1,787.88 | 1,015.82 | 881.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8812 | 0.8722 | 0.7495 | 0.8974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.15 | 3.08 | -11.42 | 6.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 302,075,599.57 | 266,404,776.67 | -26,828,626.11 | 281,772,349.79 |
| 利息收入 | 3,773,735.28 | 2,885,300.42 | 5,460,952.15 | 1,427,836.39 |
| 其中：存款利息收入 | 1,326,528.25 | 624,519.02 | 2,812,658.88 | 1,407,563.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,447,207.03 | 2,260,781.40 | 2,648,293.27 | 20,272.95 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 152,738,247.21 | 75,422,912.75 | -86,854,527.33 | 116,466,700.53 |
| 其中：股票投资收益 | 94,683,881.79 | 55,138,610.16 | -102,232,050.88 | 108,566,336.44 |
| 债券投资收益 | 2,775,280.19 | 573,830.47 | 90,673.27 | 90,673.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 55,279,085.23 | 19,710,472.12 | 15,286,850.28 | 7,809,690.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 145,331,988.06 | 188,071,203.05 | 54,149,351.87 | 163,522,894.01 |
| 其他收入 | 231,629.02 | 25,360.45 | 415,597.20 | 354,918.86 |
| 费用合计 | 24,674,894.54 | 11,883,312.09 | 30,733,579.36 | 17,618,433.76 |
| 管理人报酬 | 20,838,216.51 | 10,039,387.11 | 26,097,505.61 | 14,982,502.83 |
| 托管费 | 3,473,036.13 | 1,673,231.21 | 4,349,584.33 | 2,497,083.80 |
| 销售服务费 | 130,939.60 | 57,883.49 | 59,567.71 | 17,127.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 232,702.30 | 112,810.28 | 226,921.58 | 121,719.35 |
| 利润总额 | 277,400,705.03 | 254,521,464.58 | -57,562,205.47 | 264,153,916.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 193,461,524.94 | 69,456,786.27 | 208,091,972.24 | 340,612,360.22 |
| 交易性金融资产 | 1,580,755,092.34 | 1,544,302,803.01 | 1,064,605,495.66 | 1,576,847,773.89 |
| 其中：股票投资 | 1,476,960,110.15 | 1,459,760,363.56 | 1,064,605,495.66 | 1,576,847,773.89 |
| 债券投资 | 103,794,982.19 | 84,542,439.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,776,819,755.21 | 1,762,614,848.39 | 1,629,028,858.93 | 1,995,868,406.45 |
| 负债合计 | 3,476,967.51 | 12,415,459.38 | 85,620,554.43 | 1,987,727,003.22 |
| 所有者权益合计 | 1,773,342,787.70 | 1,750,199,389.01 | 1,543,408,304.50 | 1,987,727,003.22 |
