|
| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -210.63 | -544.10 | -670.08 | -420.23 |
| 本期利润(万元) | -339.92 | -574.75 | 1,066.67 | -1,231.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 | -0.0458 | 0.0811 | -0.0924 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,675.92 | 6,032.16 | 6,372.56 | 6,005.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4411 | 0.466 | 0.5082 | 0.4215 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,955.05 | -740.87 | -1,861.38 | -515.84 |
| 本期利润(万元) | -1,133.03 | -1,624.95 | -3,811.13 | -862.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0877 | -0.1251 | -0.2887 | -0.071 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.23 | -22.42 | -33.89 | -8.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.534 | -0.5785 | -0.4567 | -0.2519 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,032.16 | 6,005.17 | 6,781.34 | 10,375.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.466 | 0.4215 | 0.5433 | 0.7481 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.40 | -57.85 | -45.67 | -25.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -12,622,016.15 | -18,719,503.51 | -43,499,659.82 | -9,405,474.69 |
| 利息收入 | 5,615.92 | 2,826.82 | 9,452.08 | 5,152.27 |
| 其中：存款利息收入 | 5,615.92 | 2,826.82 | 9,452.08 | 5,152.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,142,306.66 | -8,202,723.48 | -20,434,964.14 | -5,333,269.78 |
| 其中：股票投资收益 | -23,518,928.57 | -9,196,171.44 | -22,315,162.83 | -6,626,474.07 |
| 债券投资收益 | 1,134.23 | 1,134.23 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,375,487.68 | 992,313.73 | 1,880,198.69 | 1,293,204.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,439,376.37 | -10,538,230.96 | -23,105,257.76 | -4,097,603.48 |
| 其他收入 | 75,298.22 | 18,624.11 | 31,110.00 | 20,246.30 |
| 费用合计 | 725,578.36 | 402,759.65 | 1,065,552.36 | 547,681.44 |
| 管理人报酬 | 361,314.76 | 187,737.60 | 525,117.63 | 271,020.96 |
| 托管费 | 72,262.92 | 37,547.52 | 105,023.57 | 54,204.23 |
| 销售服务费 | 185,578.00 | 96,839.36 | 272,961.04 | 142,116.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,422.68 | 80,635.17 | 162,450.12 | 80,340.17 |
| 利润总额 | -13,347,594.51 | -19,122,263.16 | -44,565,212.18 | -9,953,156.13 |
 |
|
|---|
