2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.97 | 214.05 | 92.00 | 3.74 |
| 本期利润(万元) | 308.64 | 37.25 | 843.43 | 162.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0023 | 0.0447 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,415.48 | 19,791.55 | 18,532.69 | 20,398.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0668 | 1.0511 | 1.0485 | 1.0008 |
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| 单位净值： | 1.0672元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:182/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 3.74(2025-03-30) | 基金经理： | 张雪 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.97 | 214.05 | 92.00 | 3.74 |
| 本期利润(万元) | 308.64 | 37.25 | 843.43 | 162.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0023 | 0.0447 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,415.48 | 19,791.55 | 18,532.69 | 20,398.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0668 | 1.0511 | 1.0485 | 1.0008 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -835.71 | -1,141.76 | 1,687.94 | 1,911.74 |
| 本期利润(万元) | 645.59 | -235.09 | 112.38 | 823.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0082 | 0.0016 | 0.0106 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.61 | 0.55 | -0.51 | 0.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | -0.0069 | -0.0047 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,791.55 | 20,398.38 | 47,260.41 | 56,668.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0511 | 1.0008 | 0.9953 | 1.0042 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.11 | 0.08 | -0.47 | 0.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,224,465.11 | 9,690,249.96 | 62,297,539.86 | 56,218,123.18 |
| 利息收入 | 390,344.43 | 229,449.80 | 1,223,876.26 | 796,204.80 |
| 其中：存款利息收入 | 383,432.32 | 229,070.07 | 1,141,159.21 | 715,338.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,912.11 | 379.73 | 82,717.05 | 80,866.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,245,241.83 | -27,947,187.72 | 99,993,152.43 | 92,830,228.47 |
| 其中：股票投资收益 | -24,676,277.96 | -36,166,172.58 | 62,375,274.38 | 77,117,203.21 |
| 债券投资收益 | 13,131,342.45 | 8,624,823.35 | 30,957,399.20 | 9,417,034.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -2,049,502.15 | -1,210,650.95 | 983,516.39 | 1,339,510.39 |
| 股利收益 | 1,349,195.83 | 804,812.46 | 5,676,962.46 | 4,956,480.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,071,141.25 | 37,401,959.76 | -39,741,514.07 | -38,130,210.25 |
| 其他收入 | 8,221.26 | 6,028.12 | 822,025.24 | 721,900.16 |
| 费用合计 | 10,591,901.81 | 6,642,060.24 | 35,201,221.18 | 21,598,177.21 |
| 管理人报酬 | 5,636,728.39 | 3,460,894.86 | 15,918,474.60 | 9,926,920.71 |
| 托管费 | 1,207,870.31 | 741,620.30 | 3,411,101.66 | 2,127,197.26 |
| 销售服务费 | 698,625.66 | 426,176.43 | 2,096,867.73 | 1,171,175.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,764,469.85 | 1,859,701.84 | 13,385,710.31 | 8,169,440.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,764,469.85 | 1,859,701.84 | 13,385,710.31 | 8,169,440.63 |
| 其他费用合计 | 229,717.32 | 126,791.55 | 279,205.23 | 144,333.15 |
| 利润总额 | 35,632,563.30 | 3,048,189.72 | 27,096,318.68 | 34,619,945.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,037,006.28 | 379,713.63 | 623,052.34 | 1,965,132.67 |
| 交易性金融资产 | 576,990,377.88 | 859,133,386.16 | 1,516,061,613.83 | 2,492,669,474.29 |
| 其中：股票投资 | 98,188,994.02 | 152,807,829.05 | 258,631,101.96 | 399,868,449.33 |
| 债券投资 | 478,801,383.86 | 706,325,557.11 | 1,257,430,511.87 | 2,092,801,024.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 594,707,062.81 | 887,157,274.56 | 1,571,778,713.43 | 2,550,807,767.13 |
| 负债合计 | 65,573,055.57 | 119,823,707.84 | 267,770,547.32 | 2,048,796,029.49 |
| 所有者权益合计 | 529,134,007.24 | 767,333,566.72 | 1,304,008,166.11 | 2,048,796,029.49 |
