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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.71 | -54.53 | -25.39 | -380.77 |
| 本期利润(万元) | -105.32 | 468.75 | -20.30 | -184.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | 0.0829 | -0.0036 | -0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,993.95 | 5,098.94 | 4,630.05 | 4,649.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8827 | 0.9013 | 0.8185 | 0.8221 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -452.99 | -406.16 | -441.65 | -151.07 |
| 本期利润(万元) | 158.89 | -204.54 | -688.74 | -234.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | -0.0362 | -0.1476 | -0.0658 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.29 | -4.22 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1774 | -0.1815 | -0.1454 | -0.065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,993.95 | 4,630.05 | 4,833.75 | 5,287.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8827 | 0.8185 | 0.8546 | 0.935 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.73 | -18.15 | -14.54 | -6.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,053,185.89 | -1,798,062.59 | -6,347,095.61 | -2,113,955.93 |
| 利息收入 | 10,445.29 | 9,275.58 | 29,773.04 | 18,393.15 |
| 其中：存款利息收入 | 7,346.57 | 6,176.86 | 20,085.53 | 12,619.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,098.72 | 3,098.72 | 9,687.51 | 5,773.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,094,526.49 | -3,833,385.67 | -3,922,717.87 | -1,303,271.75 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 48,322.65 | 28,561.03 | 38,287.97 | 11,448.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -4,305,865.74 | -3,993,918.30 | -4,213,353.81 | -1,333,626.69 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 163,016.60 | 131,971.60 | 252,347.97 | 18,906.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,118,725.10 | 2,016,211.84 | -2,470,855.76 | -833,382.97 |
| 其他收入 | 18,541.99 | 9,835.66 | 16,704.98 | 4,305.64 |
| 费用合计 | 464,324.48 | 247,341.95 | 540,287.88 | 230,144.01 |
| 管理人报酬 | 319,620.19 | 158,711.91 | 287,275.84 | 113,074.39 |
| 托管费 | 81,293.06 | 39,873.21 | 69,662.98 | 27,996.99 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 63,411.23 | 48,756.83 | 183,349.06 | 89,072.63 |
| 利润总额 | 1,588,861.41 | -2,045,404.54 | -6,887,383.49 | -2,344,099.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 521,587.89 | 294,345.93 | 2,736,390.73 | 5,533,864.76 |
| 交易性金融资产 | 49,665,925.52 | 46,079,878.65 | 45,038,712.07 | 46,668,841.14 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,531,584.93 | 2,341,837.95 | 2,548,572.60 | 2,729,960.38 |
| 基金投资 | 47,134,340.59 | 43,738,040.70 | 42,490,139.47 | 43,938,880.76 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,193,437.25 | 46,380,816.71 | 48,552,655.72 | 53,003,530.65 |
| 负债合计 | 253,906.13 | 80,319.03 | 215,128.27 | 52,879,780.36 |
| 所有者权益合计 | 49,939,531.12 | 46,300,497.68 | 48,337,527.45 | 52,879,780.36 |
